单位(元)华宝美国消费股票(QDII-LOF)A(162415)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
139,949,935 |
-125,087,579 |
-116,896,952 |
66,092,960 |
| 利息收入 |
23,761 |
54,858 |
30,355 |
43,209 |
| 其中：存款利息收入 |
23,761 |
54,858 |
30,355 |
43,209 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
4,104,660 |
701,594 |
-267,640 |
32,545,014 |
| 其中：股票投资收益 |
1,884,226 |
-2,135,061 |
-1,493,903 |
30,600,910 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,220,434 |
2,836,656 |
1,226,263 |
1,944,104 |
| 公允价值变动收益 |
134,002,313 |
-127,166,197 |
-117,095,073 |
33,653,213 |
| 汇兑收益 |
1,625,316 |
1,025,222 |
284,151 |
-586,262 |
| 其他收入 |
193,885 |
296,944 |
151,255 |
437,787 |
| 费用 |
3,301,855 |
5,273,732 |
2,548,700 |
4,840,594 |
| 管理人报酬 |
2,273,901 |
3,647,511 |
1,769,294 |
3,198,701 |
| 托管费 |
568,475 |
911,878 |
442,324 |
799,675 |
| 销售服务费 |
236,811 |
276,957 |
119,907 |
163,786 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
179,155 |
| 利息支出 |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
| 其他费用 |
222,668 |
437,386 |
217,175 |
499,277 |
| 利润总额 |
136,648,080 |
-130,361,310 |
-119,445,652 |
61,252,366 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
136,648,080 |
-130,361,310 |
-119,445,652 |
61,252,366 |
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