基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8615 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.3672 | 截止日期:2025/1/9 | ||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝中证1000指数(162413)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -6,508,004 | -1,828,096 | 3,388,908 | -12,552,184 |
| 利息收入 | 7,032 | 16,664 | 10,257 | 15,895 |
| 其中：存款利息收入 | 7,032 | 16,664 | 10,257 | 15,895 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,603,195 | 302,246 | 901,615 | -3,526,953 |
| 其中：股票投资收益 | -1,967,677 | -325,880 | 401,653 | -3,870,396 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 135,263 | 135,263 | -35 |
| 股利收益 | 364,482 | 492,864 | 364,699 | 343,478 |
| 公允价值变动收益 | -4,917,966 | -2,165,912 | 2,460,881 | -9,094,937 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,125 | 18,906 | 16,154 | 53,810 |
| 费用 | 277,472 | 641,865 | 334,352 | 575,849 |
| 管理人报酬 | 100,202 | 262,084 | 139,925 | 220,164 |
| 托管费 | 20,040 | 52,417 | 27,985 | 44,033 |
| 销售服务费 | 14,380 | 40,746 | 21,252 | 14,521 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 142,850 | 286,130 | 144,701 | 297,130 |
| 利润总额 | -6,785,476 | -2,469,961 | 3,054,556 | -13,128,033 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -6,785,476 | -2,469,961 | 3,054,556 | -13,128,033 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。