单位(元)海富通稳进增利债券(LOF)(162308)利润表 |
报告期 |
2017/4/27 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
收入 |
88,622 |
2,859,526 |
-6,284,847 |
13,965,345 |
利息收入 |
239,718 |
8,115,122 |
838,661 |
2,611,301 |
其中:存款利息收入 |
7,297 |
861,907 |
24,539 |
79,724 |
债券利息收入 |
231,923 |
6,495,317 |
814,080 |
2,530,572 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
498 |
757,898 |
42 |
1,004 |
投资收益 |
-125,575 |
-9,211,120 |
-9,588,160 |
17,706,479 |
其中:股票投资收益 |
3,956 |
-2,288,525 |
-5,724,641 |
7,036,769 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-129,531 |
-6,952,601 |
-3,893,380 |
10,608,533 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
30,006 |
29,861 |
61,177 |
公允价值变动收益 |
-26,572 |
2,423,440 |
2,462,758 |
-6,369,501 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,051 |
1,532,084 |
1,894 |
17,066 |
费用 |
240,461 |
4,112,447 |
1,049,552 |
3,812,512 |
管理人报酬 |
46,817 |
2,261,531 |
273,718 |
467,145 |
托管费 |
13,376 |
646,152 |
78,205 |
133,470 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,935 |
576,286 |
413,866 |
2,319,832 |
利息支出 |
20,876 |
158,696 |
48,288 |
451,402 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
20,876 |
158,696 |
48,288 |
451,402 |
其他费用 |
157,456 |
469,782 |
235,475 |
440,664 |
利润总额 |
-151,840 |
-1,252,921 |
-7,334,399 |
10,152,833 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-151,840 |
-1,252,921 |
-7,334,399 |
10,152,833 |
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