单位(元)宏利聚利债券(LOF)(162215)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
983,713 |
-815,310 |
-168,742 |
1,650,228 |
利息收入 |
14,590 |
28,295 |
3,413 |
748,228 |
其中:存款利息收入 |
3,959 |
10,706 |
3,413 |
5,688 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
739,678 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
10,631 |
17,590 |
- |
2,862 |
投资收益 |
226,498 |
171,994 |
-407,540 |
2,023,173 |
其中:股票投资收益 |
- |
-108,951 |
-108,951 |
1,216,802 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
226,498 |
280,944 |
-298,589 |
781,507 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
24,865 |
公允价值变动收益 |
737,567 |
-1,021,940 |
235,245 |
-1,121,921 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,058 |
6,342 |
140 |
747 |
费用 |
254,142 |
556,055 |
300,019 |
562,804 |
管理人报酬 |
118,154 |
276,432 |
123,983 |
259,253 |
托管费 |
33,758 |
78,981 |
35,424 |
74,072 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
29,771 |
利息支出 |
16,008 |
125,478 |
104,181 |
58,549 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
16,008 |
125,478 |
104,181 |
58,549 |
其他费用 |
85,108 |
71,661 |
35,019 |
140,584 |
利润总额 |
729,572 |
-1,371,364 |
-468,761 |
1,087,424 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
729,572 |
-1,371,364 |
-468,761 |
1,087,424 |
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