基金经理：蔡熠阳
| 单位净值:1.1472 | 净值增长率:1.68% | 累计净值:3.3092 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利风险预算混合(162205)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,287,217 | 1,265,767 | 1,971,627 | -11,313,958 |
| 利息收入 | 38,648 | 25,140 | 7,722 | 29,554 |
| 其中：存款利息收入 | 10,474 | 13,436 | 7,152 | 29,334 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 28,174 | 11,703 | 570 | 219 |
| 投资收益 | 1,177,982 | 1,126,319 | 1,516,854 | -9,518,281 |
| 其中：股票投资收益 | -308,046 | -1,135,046 | 669,847 | -13,830,277 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,110,157 | 1,872,521 | 604,693 | 3,822,672 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 375,871 | 388,844 | 242,314 | 489,323 |
| 公允价值变动收益 | 68,870 | 110,614 | 444,265 | -1,956,170 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,717 | 3,695 | 2,787 | 130,940 |
| 费用 | 408,624 | 888,944 | 454,292 | 1,520,069 |
| 管理人报酬 | 240,295 | 516,429 | 260,352 | 942,373 |
| 托管费 | 68,656 | 176,224 | 92,983 | 336,562 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 11,197 | 22,248 | 12,695 | 20,986 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,197 | 22,248 | 12,695 | 20,986 |
| 其他费用 | 86,421 | 173,318 | 88,259 | 218,365 |
| 利润总额 | 878,592 | 376,823 | 1,517,335 | -12,834,027 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 878,592 | 376,823 | 1,517,335 | -12,834,027 |
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