基金经理：邱楠宇
| 单位净值:1.6457 | 净值增长率:-5.95% | 净值增长率:-5.95% | 累计净值:3.5857 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利稳定混合(162203)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -6,804,692 | -56,255,784 | -27,471,174 | -85,216,804 |
| 利息收入 | 34,802 | 96,693 | 48,597 | 121,252 |
| 其中：存款利息收入 | 34,802 | 96,693 | 48,597 | 121,252 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -10,891,477 | -50,176,056 | -16,434,991 | -66,156,187 |
| 其中：股票投资收益 | -13,412,562 | -54,956,574 | -19,508,929 | -71,895,699 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 436,959 | 992,765 | 321,518 | 1,829,556 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,084,126 | 3,787,754 | 2,752,420 | 3,909,956 |
| 公允价值变动收益 | 4,049,740 | -6,190,826 | -11,092,648 | -19,218,200 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,243 | 14,404 | 7,868 | 36,331 |
| 费用 | 2,132,520 | 5,984,578 | 3,236,164 | 7,125,335 |
| 管理人报酬 | 1,499,421 | 3,943,183 | 2,150,804 | 5,006,322 |
| 托管费 | 249,904 | 657,197 | 358,467 | 834,387 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 314,744 | 1,246,123 | 657,974 | 1,144,666 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 314,744 | 1,246,123 | 657,974 | 1,144,666 |
| 其他费用 | 68,451 | 138,075 | 68,919 | 139,960 |
| 利润总额 | -8,937,212 | -62,240,362 | -30,707,338 | -92,342,139 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,937,212 | -62,240,362 | -30,707,338 | -92,342,139 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。