基金经理：邱楠宇
| 单位净值:1.7309 | 净值增长率:-1.45% | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:3.6709 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利稳定混合(162203)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 7,850,876 | 7,697,608 | -6,804,692 | -56,255,784 |
| 利息收入 | 11,177 | 66,481 | 34,802 | 96,693 |
| 其中：存款利息收入 | 11,177 | 66,481 | 34,802 | 96,693 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -991,126 | -1,761,710 | -10,891,477 | -50,176,056 |
| 其中：股票投资收益 | -2,846,348 | -6,858,659 | -13,412,562 | -54,956,574 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 241,562 | 806,091 | 436,959 | 992,765 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,613,660 | 4,290,858 | 2,084,126 | 3,787,754 |
| 公允价值变动收益 | 8,828,112 | 9,387,254 | 4,049,740 | -6,190,826 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,713 | 5,583 | 2,243 | 14,404 |
| 费用 | 1,684,456 | 4,124,004 | 2,132,520 | 5,984,578 |
| 管理人报酬 | 1,221,702 | 2,935,735 | 1,499,421 | 3,943,183 |
| 托管费 | 203,617 | 489,289 | 249,904 | 657,197 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 195,736 | 571,515 | 314,744 | 1,246,123 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 195,736 | 571,515 | 314,744 | 1,246,123 |
| 其他费用 | 63,401 | 127,465 | 68,451 | 138,075 |
| 利润总额 | 6,166,420 | 3,573,604 | -8,937,212 | -62,240,362 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,166,420 | 3,573,604 | -8,937,212 | -62,240,362 |
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