单位(元)泰达宏利稳定混合(162203)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
-35,781,823 |
19,178,421 |
138,546,325 |
29,733,304 |
利息收入 |
3,014,162 |
1,702,822 |
1,492,267 |
597,362 |
其中:存款利息收入 |
127,058 |
59,995 |
66,872 |
28,854 |
债券利息收入 |
2,887,104 |
1,642,827 |
1,425,395 |
568,509 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
61,864,078 |
84,172,707 |
51,829,581 |
11,022,661 |
其中:股票投资收益 |
57,368,514 |
80,366,670 |
50,073,032 |
10,037,539 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-570,185 |
-130,765 |
-84,339 |
4,301 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,065,749 |
3,936,801 |
1,840,888 |
980,821 |
公允价值变动收益 |
-100,985,163 |
-66,912,743 |
85,099,617 |
18,085,950 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
325,100 |
215,635 |
124,860 |
27,331 |
费用 |
17,530,128 |
7,318,851 |
4,640,762 |
1,772,102 |
管理人报酬 |
6,691,373 |
3,472,409 |
2,936,348 |
1,077,936 |
托管费 |
1,115,229 |
578,735 |
489,391 |
179,656 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
8,112,100 |
2,480,584 |
632,014 |
238,169 |
利息支出 |
1,461,290 |
708,050 |
443,013 |
207,335 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,461,290 |
708,050 |
443,013 |
207,335 |
其他费用 |
150,136 |
79,072 |
139,995 |
69,006 |
利润总额 |
-53,311,951 |
11,859,570 |
133,905,563 |
27,961,201 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-53,311,951 |
11,859,570 |
133,905,563 |
27,961,201 |
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