基金经理：冀楠
| 单位净值:2.2695 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:4.2095 | 截止日期:2020/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰达宏利稳定混合(162203)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 29,733,304 | 67,305,347 | 41,374,574 | -21,381,897 |
| 利息收入 | 597,362 | 1,113,683 | 503,235 | 1,080,013 |
| 其中：存款利息收入 | 28,854 | 51,746 | 25,944 | 59,377 |
| 债券利息收入 | 568,509 | 1,061,937 | 477,291 | 1,020,636 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 11,022,661 | 34,697,593 | 15,234,122 | 1,602,981 |
| 其中：股票投资收益 | 10,037,539 | 32,267,620 | 14,016,438 | -183,756 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,301 | 156,840 | -5,389 | 345,031 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 980,821 | 2,273,133 | 1,223,074 | 1,441,706 |
| 公允价值变动收益 | 18,085,950 | 31,447,444 | 25,615,536 | -24,082,381 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 27,331 | 46,626 | 21,680 | 17,491 |
| 费用 | 1,772,102 | 4,050,588 | 1,884,620 | 4,111,303 |
| 管理人报酬 | 1,077,936 | 2,120,813 | 944,287 | 1,894,643 |
| 托管费 | 179,656 | 353,469 | 157,381 | 315,774 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 238,169 | 919,482 | 498,718 | 1,137,979 |
| 利息支出 | 207,335 | 517,699 | 215,575 | 548,291 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207,335 | 517,699 | 215,575 | 548,291 |
| 其他费用 | 69,006 | 139,123 | 68,658 | 214,617 |
| 利润总额 | 27,961,201 | 63,254,759 | 39,489,954 | -25,493,200 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 27,961,201 | 63,254,759 | 39,489,954 | -25,493,200 |
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