基金经理：刘欣
| 单位净值:2.5178 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:4.4578 | 截止日期:2021/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰达宏利稳定混合(162203)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 19,178,421 | 138,546,325 | 29,733,304 | 67,305,347 |
| 利息收入 | 1,702,822 | 1,492,267 | 597,362 | 1,113,683 |
| 其中：存款利息收入 | 59,995 | 66,872 | 28,854 | 51,746 |
| 债券利息收入 | 1,642,827 | 1,425,395 | 568,509 | 1,061,937 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 84,172,707 | 51,829,581 | 11,022,661 | 34,697,593 |
| 其中：股票投资收益 | 80,366,670 | 50,073,032 | 10,037,539 | 32,267,620 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -130,765 | -84,339 | 4,301 | 156,840 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,936,801 | 1,840,888 | 980,821 | 2,273,133 |
| 公允价值变动收益 | -66,912,743 | 85,099,617 | 18,085,950 | 31,447,444 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 215,635 | 124,860 | 27,331 | 46,626 |
| 费用 | 7,318,851 | 4,640,762 | 1,772,102 | 4,050,588 |
| 管理人报酬 | 3,472,409 | 2,936,348 | 1,077,936 | 2,120,813 |
| 托管费 | 578,735 | 489,391 | 179,656 | 353,469 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,480,584 | 632,014 | 238,169 | 919,482 |
| 利息支出 | 708,050 | 443,013 | 207,335 | 517,699 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 708,050 | 443,013 | 207,335 | 517,699 |
| 其他费用 | 79,072 | 139,995 | 69,006 | 139,123 |
| 利润总额 | 11,859,570 | 133,905,563 | 27,961,201 | 63,254,759 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,859,570 | 133,905,563 | 27,961,201 | 63,254,759 |
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