基金经理：王鹏
| 单位净值:1.3819 | 净值增长率:1.45% | 累计净值:3.7784 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利成长混合(162201)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -11,307,316 | -418,340,479 | -78,873,053 | 191,728,057 |
| 利息收入 | 154,877 | 359,116 | 185,948 | 5,526,734 |
| 其中：存款利息收入 | 154,877 | 359,116 | 185,948 | 317,323 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 5,209,410 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -176,233,070 | -409,981,550 | -331,256,356 | 237,770,738 |
| 其中：股票投资收益 | -181,378,399 | -422,163,712 | -337,560,204 | 238,471,455 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,594,875 | 7,797,470 | 3,738,250 | -1,953,340 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,550,454 | 4,384,692 | 2,565,598 | 1,252,623 |
| 公允价值变动收益 | 164,348,609 | -10,805,666 | 251,461,338 | -53,583,610 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 422,267 | 2,087,620 | 736,017 | 2,014,196 |
| 费用 | 13,997,304 | 36,209,835 | 17,172,839 | 34,939,412 |
| 管理人报酬 | 9,451,632 | 25,460,737 | 11,854,808 | 13,555,135 |
| 托管费 | 1,575,272 | 4,243,456 | 1,975,801 | 2,259,189 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 15,430,512 |
| 利息支出 | 2,875,981 | 6,310,294 | 3,245,426 | 3,507,188 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,875,981 | 6,310,294 | 3,245,426 | 3,507,188 |
| 其他费用 | 94,419 | 195,347 | 96,803 | 187,389 |
| 利润总额 | -25,304,620 | -454,550,314 | -96,045,892 | 156,788,645 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -25,304,620 | -454,550,314 | -96,045,892 | 156,788,645 |
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