基金经理：孙硕
| 单位净值:3.7826 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:6.1791 | 截止日期:2025/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利成长混合(162201)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 118,870,734 | 416,406,370 | 265,089,295 | -316,915,259 |
| 利息收入 | 145,720 | 223,212 | 108,461 | 259,676 |
| 其中：存款利息收入 | 145,720 | 223,212 | 108,461 | 259,676 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 185,969,222 | 196,798,052 | 65,209,786 | -383,964,780 |
| 其中：股票投资收益 | 180,623,649 | 179,964,495 | 55,513,084 | -393,892,584 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,247,568 | 4,943,303 | 2,517,149 | 4,591,735 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,098,004 | 11,890,253 | 7,179,553 | 5,336,068 |
| 公允价值变动收益 | -68,286,674 | 218,444,753 | 199,324,497 | 66,237,564 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,042,467 | 940,353 | 446,551 | 552,282 |
| 费用 | 9,948,494 | 23,845,503 | 10,753,240 | 24,885,701 |
| 管理人报酬 | 7,782,329 | 17,068,686 | 7,620,115 | 16,832,889 |
| 托管费 | 1,297,055 | 2,844,781 | 1,270,019 | 2,805,481 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 790,783 | 3,774,379 | 1,774,674 | 5,057,918 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 790,783 | 3,774,379 | 1,774,674 | 5,057,918 |
| 其他费用 | 78,327 | 157,657 | 88,432 | 189,413 |
| 利润总额 | 108,922,241 | 392,560,867 | 254,336,055 | -341,800,960 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 108,922,241 | 392,560,867 | 254,336,055 | -341,800,960 |
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