基金经理：
| 单位净值:0.6620 | 净值增长率:4.35% | 累计净值:0.6620 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -1,388,604 | -2,054,928 | -487,904 | -1,743,512 |
| 利息收入 | 1,626 | 4,532 | 2,460 | 4,194 |
| 其中：存款利息收入 | 1,626 | 4,451 | 2,379 | 4,194 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 81 | 81 | - |
| 投资收益 | -533,119 | -1,037,910 | -755,904 | -1,504,952 |
| 其中：股票投资收益 | -587,052 | -1,075,942 | -788,595 | -1,537,494 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 687 | -264 | -264 | 2,540 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 53,246 | 38,295 | 32,955 | 30,002 |
| 公允价值变动收益 | -877,745 | -1,035,414 | 259,830 | -262,910 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 20,634 | 13,864 | 5,709 | 20,156 |
| 费用 | 82,185 | 188,706 | 99,657 | 178,525 |
| 管理人报酬 | 55,897 | 132,675 | 71,478 | 116,871 |
| 托管费 | 9,316 | 22,113 | 11,913 | 19,478 |
| 销售服务费 | 6,845 | 13,698 | 6,251 | 2,849 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 10,128 | 20,220 | 10,016 | 39,327 |
| 利润总额 | -1,470,789 | -2,243,634 | -587,562 | -1,922,037 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,470,789 | -2,243,634 | -587,562 | -1,922,037 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。