单位(元)金鹰中小盘精选混合(162102)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
106,111,107 |
134,439,299 |
85,610,232 |
-61,001,982 |
利息收入 |
2,005,733 |
3,145,263 |
1,542,990 |
5,566,642 |
其中:存款利息收入 |
52,573 |
184,832 |
102,386 |
202,642 |
债券利息收入 |
1,953,160 |
2,955,279 |
1,435,453 |
5,364,000 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
5,151 |
5,151 |
- |
投资收益 |
86,378,166 |
114,076,363 |
59,202,655 |
-56,274,487 |
其中:股票投资收益 |
86,222,529 |
112,686,477 |
57,905,503 |
-58,674,113 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-597,676 |
-1,495,283 |
-1,044,400 |
-344,850 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
753,313 |
2,885,170 |
2,341,552 |
2,744,475 |
公允价值变动收益 |
17,432,034 |
17,133,912 |
24,823,855 |
-10,356,323 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
295,174 |
83,761 |
40,732 |
62,186 |
费用 |
8,118,761 |
10,529,268 |
4,670,162 |
9,261,182 |
管理人报酬 |
3,467,828 |
5,625,573 |
2,735,860 |
5,457,716 |
托管费 |
577,971 |
937,595 |
455,977 |
909,619 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
3,984,807 |
3,797,676 |
1,297,607 |
2,519,845 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
88,152 |
168,410 |
180,718 |
374,002 |
利润总额 |
97,992,346 |
123,910,031 |
80,940,070 |
-70,263,164 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
97,992,346 |
123,910,031 |
80,940,070 |
-70,263,164 |
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