基金经理：吴德瑄
| 单位净值:1.5397 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:3.5924 | 截止日期:2020/7/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰中小盘精选混合(162102)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 134,439,299 | 85,610,232 | -61,001,982 | -24,366,427 |
| 利息收入 | 3,145,263 | 1,542,990 | 5,566,642 | 2,834,469 |
| 其中：存款利息收入 | 184,832 | 102,386 | 202,642 | 114,125 |
| 债券利息收入 | 2,955,279 | 1,435,453 | 5,364,000 | 2,720,344 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,151 | 5,151 | - | - |
| 投资收益 | 114,076,363 | 59,202,655 | -56,274,487 | 2,233,934 |
| 其中：股票投资收益 | 112,686,477 | 57,905,503 | -58,674,113 | -263,394 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,495,283 | -1,044,400 | -344,850 | -344,850 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,885,170 | 2,341,552 | 2,744,475 | 2,842,179 |
| 公允价值变动收益 | 17,133,912 | 24,823,855 | -10,356,323 | -29,474,294 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 83,761 | 40,732 | 62,186 | 39,465 |
| 费用 | 10,529,268 | 4,670,162 | 9,261,182 | 4,639,021 |
| 管理人报酬 | 5,625,573 | 2,735,860 | 5,457,716 | 2,884,573 |
| 托管费 | 937,595 | 455,977 | 909,619 | 480,762 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 3,797,676 | 1,297,607 | 2,519,845 | 1,087,717 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 168,410 | 180,718 | 374,002 | 185,968 |
| 利润总额 | 123,910,031 | 80,940,070 | -70,263,164 | -29,005,448 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 123,910,031 | 80,940,070 | -70,263,164 | -29,005,448 |
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