基金经理：陈颖
| 单位净值:1.3224 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:3.3751 | 截止日期:2021/2/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰中小盘精选混合(162102)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 106,111,107 | 134,439,299 | 85,610,232 | -61,001,982 |
| 利息收入 | 2,005,733 | 3,145,263 | 1,542,990 | 5,566,642 |
| 其中：存款利息收入 | 52,573 | 184,832 | 102,386 | 202,642 |
| 债券利息收入 | 1,953,160 | 2,955,279 | 1,435,453 | 5,364,000 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 5,151 | 5,151 | - |
| 投资收益 | 86,378,166 | 114,076,363 | 59,202,655 | -56,274,487 |
| 其中：股票投资收益 | 86,222,529 | 112,686,477 | 57,905,503 | -58,674,113 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -597,676 | -1,495,283 | -1,044,400 | -344,850 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 753,313 | 2,885,170 | 2,341,552 | 2,744,475 |
| 公允价值变动收益 | 17,432,034 | 17,133,912 | 24,823,855 | -10,356,323 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 295,174 | 83,761 | 40,732 | 62,186 |
| 费用 | 8,118,761 | 10,529,268 | 4,670,162 | 9,261,182 |
| 管理人报酬 | 3,467,828 | 5,625,573 | 2,735,860 | 5,457,716 |
| 托管费 | 577,971 | 937,595 | 455,977 | 909,619 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 3,984,807 | 3,797,676 | 1,297,607 | 2,519,845 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 88,152 | 168,410 | 180,718 | 374,002 |
| 利润总额 | 97,992,346 | 123,910,031 | 80,940,070 | -70,263,164 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 97,992,346 | 123,910,031 | 80,940,070 | -70,263,164 |
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