基金经理：陈良栋
| 单位净值:1.2057 | 净值增长率:-6.93% | 净值增长率:-6.93% | 累计净值:4.8431 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城久富混合(LOF)A(162006)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -164,856,879 | -599,044,002 | -173,874,542 | -704,293,803 |
| 利息收入 | 541,975 | 4,624,905 | 2,805,281 | 3,886,393 |
| 其中：存款利息收入 | 541,975 | 3,395,182 | 2,170,808 | 3,319,433 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 1,229,723 | 634,472 | 566,960 |
| 投资收益 | -240,303,385 | -668,647,248 | -387,935,281 | -261,870,993 |
| 其中：股票投资收益 | -257,471,667 | -696,923,042 | -409,259,598 | -275,242,119 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 2,463,795 | 2,463,795 | 1,063,149 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 17,168,283 | 25,811,999 | 18,860,523 | 12,307,978 |
| 公允价值变动收益 | 74,463,549 | 63,422,329 | 210,690,454 | -448,272,022 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 440,982 | 1,556,012 | 565,005 | 1,962,819 |
| 费用 | 10,907,575 | 56,343,394 | 35,053,096 | 47,893,749 |
| 管理人报酬 | 9,218,385 | 47,420,873 | 29,379,892 | 40,317,096 |
| 托管费 | 1,536,398 | 7,903,479 | 4,896,649 | 6,719,516 |
| 销售服务费 | 36,499 | 784,228 | 661,174 | 630,689 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 116,293 | 234,806 | 115,373 | 226,446 |
| 利润总额 | -175,764,453 | -655,387,396 | -208,927,638 | -752,187,551 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -175,764,453 | -655,387,396 | -208,927,638 | -752,187,551 |
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