基金经理：黄兴亮
| 单位净值:1.1483 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:4.6336 | 截止日期:2023/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:98.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家行业优选混合(LOF)(161903)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -4,121,081,911 | -3,313,250,581 | 1,012,090,031 | 1,773,408,996 |
| 利息收入 | 2,488,139 | 1,786,219 | 14,978,484 | 7,534,861 |
| 其中：存款利息收入 | 2,488,139 | 1,786,219 | 6,524,089 | 4,277,765 |
| 债券利息收入 | - | - | 8,367,492 | 3,170,192 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 86,903 | 86,903 |
| 投资收益 | -157,115,762 | 141,224,360 | 2,663,420,084 | 1,516,757,835 |
| 其中：股票投资收益 | -190,098,578 | 120,691,574 | 2,636,047,280 | 1,493,562,865 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,429,802 | 4,998,778 | 53,338 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 23,553,014 | 15,534,008 | 27,319,466 | 23,194,969 |
| 公允价值变动收益 | -3,971,137,100 | -3,459,579,427 | -1,693,895,536 | 231,982,113 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,682,812 | 3,318,267 | 27,587,000 | 17,134,187 |
| 费用 | 156,945,617 | 85,105,782 | 287,602,394 | 158,374,028 |
| 管理人报酬 | 135,825,870 | 73,628,058 | 211,369,976 | 111,919,264 |
| 托管费 | 20,896,288 | 11,327,394 | 32,518,458 | 17,218,348 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 43,394,616 | 29,077,475 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 223,460 | 150,331 | 319,344 | 158,940 |
| 利润总额 | -4,278,027,528 | -3,398,356,364 | 724,487,638 | 1,615,034,967 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,278,027,528 | -3,398,356,364 | 724,487,638 | 1,615,034,967 |
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