基金经理：黄兴亮
| 单位净值:1.1048 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:4.5564 | 截止日期:2025/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:80.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家优选(161903)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -481,823,721 | -1,967,782,384 | -1,092,110,992 | 425,072,058 |
| 利息收入 | 567,808 | 346,220 | 2,930,285 | 2,113,749 |
| 其中：存款利息收入 | 565,441 | 346,220 | 2,930,285 | 2,113,749 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,367 | - | - | - |
| 投资收益 | -521,153,335 | -821,210,883 | -767,079,430 | -382,077,935 |
| 其中：股票投资收益 | -537,615,729 | -828,954,492 | -799,600,620 | -406,237,995 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,000,506 | 3,736,778 | 3,627,275 | 1,738,340 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,461,888 | 4,006,831 | 28,893,915 | 22,421,720 |
| 公允价值变动收益 | 36,761,399 | -1,147,428,336 | -330,374,478 | 803,120,388 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,000,407 | 510,615 | 2,412,630 | 1,915,856 |
| 费用 | 89,983,867 | 45,204,359 | 138,814,863 | 76,476,209 |
| 管理人报酬 | 76,935,335 | 38,655,029 | 119,711,093 | 66,182,237 |
| 托管费 | 12,822,556 | 6,442,505 | 18,887,135 | 10,181,883 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 7,913 | 687 | 2,753 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,913 | 687 | 2,753 | - |
| 其他费用 | 218,055 | 106,138 | 213,882 | 112,090 |
| 利润总额 | -571,807,589 | -2,012,986,743 | -1,230,925,855 | 348,595,849 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -571,807,589 | -2,012,986,743 | -1,230,925,855 | 348,595,849 |
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