基金经理：黄兴亮
| 单位净值:1.7725 | 净值增长率:2.82% | 累计净值:5.7410 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:61.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家优选(161903)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 3,404,128,926 | 1,647,878,608 | -481,823,721 | -1,967,782,384 |
| 利息收入 | 1,074,073 | 322,101 | 567,808 | 346,220 |
| 其中：存款利息收入 | 1,074,073 | 322,101 | 565,441 | 346,220 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 2,367 | - |
| 投资收益 | 362,930,692 | -490,033,573 | -521,153,335 | -821,210,883 |
| 其中：股票投资收益 | 350,961,611 | -496,304,680 | -537,615,729 | -828,954,492 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,198,707 | 1,566,032 | 6,000,506 | 3,736,778 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,770,373 | 4,705,076 | 10,461,888 | 4,006,831 |
| 公允价值变动收益 | 3,035,786,726 | 2,135,517,007 | 36,761,399 | -1,147,428,336 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,337,436 | 2,073,073 | 2,000,407 | 510,615 |
| 费用 | 111,908,079 | 56,498,043 | 89,983,867 | 45,204,359 |
| 管理人报酬 | 95,720,037 | 48,332,819 | 76,935,335 | 38,655,029 |
| 托管费 | 15,953,340 | 8,055,470 | 12,822,556 | 6,442,505 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 7,913 | 687 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 7,913 | 687 |
| 其他费用 | 234,703 | 109,755 | 218,055 | 106,138 |
| 利润总额 | 3,292,220,847 | 1,591,380,565 | -571,807,589 | -2,012,986,743 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,292,220,847 | 1,591,380,565 | -571,807,589 | -2,012,986,743 |
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