基金经理：束金伟
| 单位净值:1.1210 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:2.3527 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家增强收益债券(161902)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 41,773,036 | 35,200,321 | 32,693,971 | -1,659,786 |
| 利息收入 | 515,182 | 1,201,812 | 231,211 | 131,252 |
| 其中：存款利息收入 | 89,624 | 135,918 | 55,149 | 40,364 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 425,559 | 1,065,894 | 176,062 | 90,888 |
| 投资收益 | 29,182,654 | 25,858,980 | 23,284,320 | 1,270,801 |
| 其中：股票投资收益 | 12,025,664 | -1,455,049 | 13,128,535 | -1,656,532 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,621,987 | 25,091,735 | 9,104,667 | 2,887,295 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,535,003 | 2,222,293 | 1,051,119 | 40,038 |
| 公允价值变动收益 | 12,071,092 | 8,135,952 | 9,177,915 | -3,066,471 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,108 | 3,577 | 525 | 4,632 |
| 费用 | 8,911,997 | 16,226,281 | 5,949,895 | 1,711,070 |
| 管理人报酬 | 4,519,945 | 8,372,292 | 3,057,345 | 798,802 |
| 托管费 | 1,291,413 | 2,392,083 | 873,527 | 228,229 |
| 销售服务费 | 2,582,826 | 4,784,167 | 1,747,054 | 456,458 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 366,729 | 363,507 | 142,162 | 80,046 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 366,729 | 363,507 | 142,162 | 80,046 |
| 其他费用 | 118,801 | 239,964 | 105,259 | 144,906 |
| 利润总额 | 32,861,039 | 18,974,040 | 26,744,076 | -3,370,856 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 32,861,039 | 18,974,040 | 26,744,076 | -3,370,856 |
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