基金经理：陈悦
| 单位净值:0.7480 | 净值增长率:-0.80% | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:0.7480 | 截止日期:2024/9/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A(161815)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 12,260,156 | -2,318,851 | -4,791,190 | 5,145,143 |
| 利息收入 | 66,404 | 185,278 | 112,199 | 135,786 |
| 其中：存款利息收入 | 66,404 | 185,278 | 112,199 | 135,786 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -211,185 | -1,115,584 | -4,410,028 | 21,075,377 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -211,185 | -3,862,970 | -4,439,129 | 18,336,030 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 2,747,386 | 29,101 | 2,739,347 |
| 公允价值变动收益 | 12,113,525 | -1,398,650 | -433,678 | -17,221,724 |
| 汇兑收益 | 265,074 | -124,751 | -164,341 | 427,570 |
| 其他收入 | 26,339 | 134,856 | 104,659 | 728,135 |
| 费用 | 1,494,882 | 3,681,141 | 2,022,538 | 4,673,705 |
| 管理人报酬 | 1,180,610 | 2,939,341 | 1,622,590 | 3,692,272 |
| 托管费 | 229,563 | 571,538 | 315,504 | 717,942 |
| 销售服务费 | 0 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,656 | 170,262 | 84,444 | 194,440 |
| 利润总额 | 10,765,273 | -5,999,992 | -6,813,728 | 471,439 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,765,273 | -5,999,992 | -6,813,728 | 471,439 |
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