单位(元)银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)(161815)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
5,145,143 |
24,796,886 |
18,044,126 |
15,386,611 |
| 利息收入 |
135,786 |
36,825 |
16,492 |
8,536 |
| 其中：存款利息收入 |
135,786 |
36,825 |
16,492 |
8,536 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
21,075,377 |
8,511,929 |
5,994,268 |
2,335,379 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
18,336,030 |
8,511,929 |
5,981,416 |
2,335,379 |
| 债券投资收益 |
- |
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- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,739,347 |
- |
12,852 |
- |
| 公允价值变动收益 |
-17,221,724 |
15,300,303 |
12,133,845 |
13,138,238 |
| 汇兑收益 |
427,570 |
427,496 |
-196,113 |
-155,425 |
| 其他收入 |
728,135 |
520,334 |
95,635 |
59,883 |
| 费用 |
4,673,705 |
2,153,612 |
1,701,925 |
854,034 |
| 管理人报酬 |
3,692,272 |
1,707,722 |
1,191,662 |
595,758 |
| 托管费 |
717,942 |
332,057 |
231,712 |
115,842 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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64,181 |
37,155 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
194,440 |
82,057 |
192,837 |
96,872 |
| 利润总额 |
471,439 |
22,643,274 |
16,342,201 |
14,532,577 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
471,439 |
22,643,274 |
16,342,201 |
14,532,577 |
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