单位(元)招商瑞利灵活配置混合(LOF)(161729)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-40,420,245 |
63,928,769 |
65,301,023 |
273,855,683 |
利息收入 |
133,155 |
271,754 |
126,836 |
480,094 |
其中:存款利息收入 |
133,155 |
264,838 |
121,308 |
229,052 |
债券利息收入 |
- |
1,458 |
70 |
267 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
5,458 |
5,458 |
250,774 |
投资收益 |
24,841,180 |
168,858,934 |
69,973,389 |
135,442,285 |
其中:股票投资收益 |
18,914,101 |
164,603,901 |
67,519,014 |
131,975,058 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,007,686 |
449,710 |
54,978 |
693,430 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,919,393 |
3,805,323 |
2,399,397 |
2,773,797 |
公允价值变动收益 |
-65,394,580 |
-105,201,918 |
-4,799,201 |
137,933,196 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
109 |
费用 |
4,707,394 |
14,067,454 |
6,766,579 |
10,918,278 |
管理人报酬 |
4,063,692 |
9,328,396 |
4,507,022 |
6,325,602 |
托管费 |
541,826 |
1,243,786 |
600,936 |
843,414 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
3,226,717 |
1,524,797 |
3,440,556 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
101,875 |
268,549 |
133,823 |
308,704 |
利润总额 |
-45,127,640 |
49,861,315 |
58,534,444 |
262,937,406 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-45,127,640 |
49,861,315 |
58,534,444 |
262,937,406 |
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