基金经理：陆文凯
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.8127 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:1.8127 | 截止日期:2024/4/19 | ||
| 最新规模:12.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -521,449,483 | -5,636,665 | 399,360 | -40,420,245 |
| 利息收入 | 1,083,187 | 720,374 | 331,945 | 133,155 |
| 其中：存款利息收入 | 1,083,187 | 720,374 | 331,945 | 133,155 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,674,019 | 266,199,936 | 28,303,606 | 24,841,180 |
| 其中：股票投资收益 | -30,147,490 | 252,393,599 | 20,710,143 | 18,914,101 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,698,669 | 1,866,834 | 1,064,123 | 1,007,686 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 21,774,802 | 11,939,503 | 6,529,341 | 4,919,393 |
| 公允价值变动收益 | -525,797,568 | -279,872,701 | -28,568,140 | -65,394,580 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,938,917 | 7,315,726 | 331,949 | - |
| 费用 | 58,740,001 | 32,708,941 | 9,513,374 | 4,707,394 |
| 管理人报酬 | 47,744,172 | 27,528,689 | 8,219,903 | 4,063,692 |
| 托管费 | 6,989,579 | 3,670,492 | 1,095,987 | 541,826 |
| 销售服务费 | 3,732,926 | 1,375,135 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 273,319 | 134,619 | 197,482 | 101,875 |
| 利润总额 | -580,189,485 | -38,345,606 | -9,114,014 | -45,127,640 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -580,189,485 | -38,345,606 | -9,114,014 | -45,127,640 |
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