基金经理：陆文凯
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:2.5484 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:2.5484 | 截止日期:2023/1/20 | ||
| 最新规模:15.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商瑞利灵活配置混合(LOF)(161729)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -40,420,245 | 63,928,769 | 65,301,023 | 273,855,683 |
| 利息收入 | 133,155 | 271,754 | 126,836 | 480,094 |
| 其中：存款利息收入 | 133,155 | 264,838 | 121,308 | 229,052 |
| 债券利息收入 | - | 1,458 | 70 | 267 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 5,458 | 5,458 | 250,774 |
| 投资收益 | 24,841,180 | 168,858,934 | 69,973,389 | 135,442,285 |
| 其中：股票投资收益 | 18,914,101 | 164,603,901 | 67,519,014 | 131,975,058 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,007,686 | 449,710 | 54,978 | 693,430 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,919,393 | 3,805,323 | 2,399,397 | 2,773,797 |
| 公允价值变动收益 | -65,394,580 | -105,201,918 | -4,799,201 | 137,933,196 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 109 |
| 费用 | 4,707,394 | 14,067,454 | 6,766,579 | 10,918,278 |
| 管理人报酬 | 4,063,692 | 9,328,396 | 4,507,022 | 6,325,602 |
| 托管费 | 541,826 | 1,243,786 | 600,936 | 843,414 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 3,226,717 | 1,524,797 | 3,440,556 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 101,875 | 268,549 | 133,823 | 308,704 |
| 利润总额 | -45,127,640 | 49,861,315 | 58,534,444 | 262,937,406 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -45,127,640 | 49,861,315 | 58,534,444 | 262,937,406 |
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