基金经理：陆文凯
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:2.2047 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:2.2047 | 截止日期:2023/12/1 | ||
| 最新规模:23.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -5,636,665 | 399,360 | -40,420,245 | 63,928,769 |
| 利息收入 | 720,374 | 331,945 | 133,155 | 271,754 |
| 其中：存款利息收入 | 720,374 | 331,945 | 133,155 | 264,838 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,458 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 5,458 |
| 投资收益 | 266,199,936 | 28,303,606 | 24,841,180 | 168,858,934 |
| 其中：股票投资收益 | 252,393,599 | 20,710,143 | 18,914,101 | 164,603,901 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,866,834 | 1,064,123 | 1,007,686 | 449,710 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,939,503 | 6,529,341 | 4,919,393 | 3,805,323 |
| 公允价值变动收益 | -279,872,701 | -28,568,140 | -65,394,580 | -105,201,918 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,315,726 | 331,949 | - | - |
| 费用 | 32,708,941 | 9,513,374 | 4,707,394 | 14,067,454 |
| 管理人报酬 | 27,528,689 | 8,219,903 | 4,063,692 | 9,328,396 |
| 托管费 | 3,670,492 | 1,095,987 | 541,826 | 1,243,786 |
| 销售服务费 | 1,375,135 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 3,226,717 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 134,619 | 197,482 | 101,875 | 268,549 |
| 利润总额 | -38,345,606 | -9,114,014 | -45,127,640 | 49,861,315 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -38,345,606 | -9,114,014 | -45,127,640 | 49,861,315 |
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