基金经理：邓童
| 单位净值:1.5660 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.5660 | 截止日期:2026/8/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 555,963 | 170,658 | 875,655 | 497,098 |
| 利息收入 | 82,517 | 46,848 | 146,927 | 71,179 |
| 其中：存款利息收入 | 19,105 | 9,516 | 73,815 | 40,497 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 63,412 | 37,332 | 73,111 | 30,682 |
| 投资收益 | 349,291 | 76,337 | 1,821,421 | 1,530,961 |
| 其中：股票投资收益 | 319,753 | 46,372 | -120,864 | -389,123 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,576 | 15,931 | 1,914,205 | 1,907,982 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -2 | -2 | - | - |
| 股利收益 | 24,964 | 14,036 | 28,081 | 12,102 |
| 公允价值变动收益 | 121,114 | 46,465 | -1,111,848 | -1,120,905 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,041 | 1,008 | 19,155 | 15,863 |
| 费用 | 90,006 | 45,327 | 283,144 | 249,217 |
| 管理人报酬 | 69,050 | 34,771 | 166,969 | 126,342 |
| 托管费 | 17,262 | 8,693 | 41,742 | 31,585 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 307 | 307 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 307 | 307 |
| 其他费用 | 3,693 | 1,862 | 73,680 | 90,538 |
| 利润总额 | 465,957 | 125,331 | 592,511 | 247,881 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 465,957 | 125,331 | 592,511 | 247,881 |
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