单位(元)招商沪深300高贝塔指数(161718)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-2,297,733 |
497,785 |
299,220 |
600,540 |
利息收入 |
2,262 |
13,148 |
6,306 |
2,151 |
其中:存款利息收入 |
2,262 |
5,812 |
3,083 |
991 |
债券利息收入 |
- |
7,336 |
3,223 |
1,160 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,301,533 |
1,630,636 |
375,879 |
1,160,654 |
其中:股票投资收益 |
-1,425,473 |
1,387,582 |
278,470 |
1,145,281 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,025 |
35,614 |
81 |
3,552 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
114,915 |
207,440 |
97,329 |
11,821 |
公允价值变动收益 |
-1,007,373 |
-1,248,138 |
-163,004 |
-595,501 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,911 |
102,139 |
80,040 |
33,237 |
费用 |
289,321 |
710,928 |
467,967 |
108,144 |
管理人报酬 |
87,997 |
238,431 |
122,758 |
37,380 |
托管费 |
17,599 |
47,686 |
24,552 |
7,476 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
173,742 |
135,532 |
34,456 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
183,724 |
251,068 |
185,125 |
28,831 |
利润总额 |
-2,587,054 |
-213,142 |
-168,747 |
492,397 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,587,054 |
-213,142 |
-168,747 |
492,397 |
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