基金经理：
| 单位净值:1.2020 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:1.2020 | 截止日期:2021/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)(161714)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 1,079,417 | -820,482 | 4,035,305 | 2,661,060 |
| 利息收入 | 5,768 | 2,420 | 3,479 | 1,479 |
| 其中：存款利息收入 | 5,768 | 2,420 | 3,479 | 1,479 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,213,294 | 607,070 | 1,751,929 | 684,162 |
| 其中：股票投资收益 | 1,917,773 | 501,928 | 1,250,541 | 456,944 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 295,521 | 105,141 | 501,388 | 227,218 |
| 公允价值变动收益 | -1,088,443 | -1,423,172 | 2,259,026 | 1,975,628 |
| 汇兑收益 | -84,085 | -13,593 | 12,818 | -4,309 |
| 其他收入 | 32,883 | 6,794 | 8,054 | 4,100 |
| 费用 | 563,480 | 394,979 | 428,789 | 285,657 |
| 管理人报酬 | 118,733 | 58,106 | 148,037 | 77,776 |
| 托管费 | 37,104 | 18,158 | 46,262 | 24,305 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 21,659 | 5,434 | 25,087 | 6,406 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 385,984 | 313,281 | 209,403 | 177,169 |
| 利润总额 | 515,937 | -1,215,461 | 3,606,516 | 2,375,403 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 515,937 | -1,215,461 | 3,606,516 | 2,375,403 |
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