基金经理：向霈
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0451 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.8848 | 截止日期:2024/9/30 | ||
| 最新规模:11.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商信用添利债券(LOF)A(161713)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 35,669,878 | 85,813,500 | 59,499,492 | 69,479,051 |
| 利息收入 | 71,397 | 116,943 | 64,656 | 216,744 |
| 其中：存款利息收入 | 55,175 | 108,184 | 55,896 | 164,235 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 16,222 | 8,759 | 8,759 | 52,510 |
| 投资收益 | 26,796,762 | 63,092,827 | 35,622,537 | 98,981,399 |
| 其中：股票投资收益 | - | 80,586 | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 26,796,762 | 62,815,272 | 35,622,537 | 98,807,603 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 196,968 | - | 173,796 |
| 公允价值变动收益 | 8,746,881 | 22,448,811 | 23,729,355 | -30,177,480 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 54,838 | 154,919 | 82,944 | 458,388 |
| 费用 | 8,281,791 | 24,078,210 | 12,693,291 | 27,393,673 |
| 管理人报酬 | 4,609,726 | 10,450,262 | 5,403,503 | 17,720,066 |
| 托管费 | 1,317,065 | 2,985,789 | 1,543,858 | 5,062,876 |
| 销售服务费 | 219,957 | 389,145 | 197,805 | 319,786 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,953,174 | 9,836,224 | 5,327,324 | 3,762,817 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,953,174 | 9,836,224 | 5,327,324 | 3,762,817 |
| 其他费用 | 115,501 | 243,589 | 122,185 | 276,347 |
| 利润总额 | 27,388,087 | 61,735,290 | 46,806,201 | 42,085,379 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 27,388,087 | 61,735,290 | 46,806,201 | 42,085,379 |
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