单位(元)招商优质成长混合(LOF)(161706)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
540,542,860 |
257,098,284 |
12,651,310 |
-33,131,405 |
利息收入 |
968,983 |
655,263 |
1,319,823 |
502,837 |
其中:存款利息收入 |
762,268 |
448,549 |
1,319,823 |
502,837 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
206,714 |
206,714 |
- |
- |
投资收益 |
366,488,666 |
198,390,537 |
129,209,338 |
123,170,008 |
其中:股票投资收益 |
321,285,630 |
183,249,136 |
73,064,666 |
117,164,029 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,115,108 |
772,101 |
1,485,124 |
674,214 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
44,087,929 |
14,369,300 |
54,659,548 |
5,331,766 |
公允价值变动收益 |
172,629,371 |
57,946,504 |
-117,960,310 |
-156,859,445 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
455,840 |
105,979 |
82,459 |
55,195 |
费用 |
25,495,267 |
11,940,836 |
25,789,408 |
14,514,027 |
管理人报酬 |
21,636,700 |
10,129,250 |
21,898,289 |
12,336,464 |
托管费 |
3,606,117 |
1,688,208 |
3,649,715 |
2,056,077 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
252,450 |
123,378 |
241,405 |
121,486 |
利润总额 |
515,047,593 |
245,157,448 |
-13,138,098 |
-47,645,431 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
515,047,593 |
245,157,448 |
-13,138,098 |
-47,645,431 |
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