基金经理：贾成东
| 单位净值:2.6447 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:4.7401 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商优质成长混合(LOF)(161706)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -207,984,334 | -91,985,625 | -224,743,301 | 8,758,852 |
| 利息收入 | 2,168,517 | 1,011,170 | 6,214,737 | 3,836,663 |
| 其中：存款利息收入 | 1,881,465 | 981,196 | 1,444,135 | 834,709 |
| 债券利息收入 | - | - | 4,274,860 | 2,556,168 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 287,052 | 29,973 | 495,742 | 445,786 |
| 投资收益 | -223,390,843 | -98,083,915 | -27,843,884 | 180,423,304 |
| 其中：股票投资收益 | -228,756,206 | -100,272,586 | -60,620,893 | 163,847,331 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 812,070 | 706,704 | -111,653 | -44,624 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,553,294 | 1,481,966 | 32,888,663 | 16,620,597 |
| 公允价值变动收益 | 13,116,002 | 5,009,758 | -204,500,752 | -176,251,334 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 121,990 | 77,362 | 1,386,598 | 750,220 |
| 费用 | 29,147,991 | 14,929,809 | 67,866,847 | 35,019,064 |
| 管理人报酬 | 24,785,580 | 12,698,527 | 37,385,513 | 20,350,435 |
| 托管费 | 4,130,930 | 2,116,421 | 6,230,919 | 3,391,739 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 23,937,158 | 11,121,241 |
| 利息支出 | - | - | 1,596 | 1,596 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 1,596 | 1,596 |
| 其他费用 | 231,481 | 114,861 | 306,769 | 150,332 |
| 利润总额 | -237,132,325 | -106,915,435 | -292,610,149 | -26,260,212 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -237,132,325 | -106,915,435 | -292,610,149 | -26,260,212 |
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