基金经理：吴潇
| 单位净值:2.8856 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:4.9810 | 截止日期:2024/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商优质成长混合(LOF)(161706)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 257,098,284 | 12,651,310 | -33,131,405 | -207,984,334 |
| 利息收入 | 655,263 | 1,319,823 | 502,837 | 2,168,517 |
| 其中：存款利息收入 | 448,549 | 1,319,823 | 502,837 | 1,881,465 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 206,714 | - | - | 287,052 |
| 投资收益 | 198,390,537 | 129,209,338 | 123,170,008 | -223,390,843 |
| 其中：股票投资收益 | 183,249,136 | 73,064,666 | 117,164,029 | -228,756,206 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 772,101 | 1,485,124 | 674,214 | 812,070 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 14,369,300 | 54,659,548 | 5,331,766 | 4,553,294 |
| 公允价值变动收益 | 57,946,504 | -117,960,310 | -156,859,445 | 13,116,002 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 105,979 | 82,459 | 55,195 | 121,990 |
| 费用 | 11,940,836 | 25,789,408 | 14,514,027 | 29,147,991 |
| 管理人报酬 | 10,129,250 | 21,898,289 | 12,336,464 | 24,785,580 |
| 托管费 | 1,688,208 | 3,649,715 | 2,056,077 | 4,130,930 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 123,378 | 241,405 | 121,486 | 231,481 |
| 利润总额 | 245,157,448 | -13,138,098 | -47,645,431 | -237,132,325 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 245,157,448 | -13,138,098 | -47,645,431 | -237,132,325 |
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