基金经理：许富强
| 单位净值:1.2379 | 净值增长率:1.14% | 累计净值:1.3479 | 截止日期:2022/8/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通可转债债券C(161625)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 25,180,686 | 4,689,371 | 6,413,846 | 2,981,682 |
| 利息收入 | 528,807 | 207,991 | 345,173 | 218,336 |
| 其中：存款利息收入 | 47,907 | 18,027 | 20,727 | 10,978 |
| 债券利息收入 | 475,065 | 186,039 | 323,769 | 206,852 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,835 | 3,925 | 678 | 507 |
| 投资收益 | 12,100,332 | 2,808,356 | 9,141,250 | 5,405,381 |
| 其中：股票投资收益 | 770,035 | 226,364 | 996,330 | 978,749 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,260,732 | 2,565,150 | 8,089,306 | 4,370,925 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 69,565 | 16,842 | 55,615 | 55,708 |
| 公允价值变动收益 | 12,328,116 | 1,637,074 | -3,080,884 | -2,644,682 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 223,431 | 35,951 | 8,307 | 2,646 |
| 费用 | 1,058,898 | 426,972 | 959,350 | 539,082 |
| 管理人报酬 | 521,338 | 185,494 | 275,076 | 164,853 |
| 托管费 | 148,954 | 52,998 | 78,593 | 47,101 |
| 销售服务费 | 85,702 | 25,965 | 58,941 | 46,626 |
| 交易费用 | 151,756 | 53,969 | 244,207 | 135,948 |
| 利息支出 | 76,583 | 72,053 | 149,769 | 67,925 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76,583 | 72,053 | 149,769 | 67,925 |
| 其他费用 | 73,599 | 36,058 | 151,992 | 76,130 |
| 利润总额 | 24,121,789 | 4,262,399 | 5,454,496 | 2,442,600 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,121,789 | 4,262,399 | 5,454,496 | 2,442,600 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。