基金经理：许富强
| 单位净值:1.2356 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.3456 | 截止日期:2021/11/26 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通可转债债券C(161625)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 4,689,371 | 6,413,846 | 2,981,682 | 10,848,193 |
| 利息收入 | 207,991 | 345,173 | 218,336 | 586,345 |
| 其中：存款利息收入 | 18,027 | 20,727 | 10,978 | 20,643 |
| 债券利息收入 | 186,039 | 323,769 | 206,852 | 555,088 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,925 | 678 | 507 | 10,614 |
| 投资收益 | 2,808,356 | 9,141,250 | 5,405,381 | 3,294,409 |
| 其中：股票投资收益 | 226,364 | 996,330 | 978,749 | 1,122,236 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,565,150 | 8,089,306 | 4,370,925 | 2,114,282 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,842 | 55,615 | 55,708 | 57,891 |
| 公允价值变动收益 | 1,637,074 | -3,080,884 | -2,644,682 | 6,952,935 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 35,951 | 8,307 | 2,646 | 14,504 |
| 费用 | 426,972 | 959,350 | 539,082 | 1,487,730 |
| 管理人报酬 | 185,494 | 275,076 | 164,853 | 526,729 |
| 托管费 | 52,998 | 78,593 | 47,101 | 150,494 |
| 销售服务费 | 25,965 | 58,941 | 46,626 | 228,702 |
| 交易费用 | 53,969 | 244,207 | 135,948 | 221,817 |
| 利息支出 | 72,053 | 149,769 | 67,925 | 196,095 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72,053 | 149,769 | 67,925 | 196,095 |
| 其他费用 | 36,058 | 151,992 | 76,130 | 162,658 |
| 利润总额 | 4,262,399 | 5,454,496 | 2,442,600 | 9,360,464 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,262,399 | 5,454,496 | 2,442,600 | 9,360,464 |
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