基金经理：范琨
| 单位净值:2.6600 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:2.7800 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通内需驱动混合A/B(161611)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 380,290,932 | -172,781,285 | -151,897,526 | 101,255,025 |
| 利息收入 | 1,000,922 | 786,804 | 494,458 | 287,867 |
| 其中：存款利息收入 | 792,683 | 786,804 | 494,458 | 287,867 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 208,240 | - | - | - |
| 投资收益 | 341,230,970 | -113,667,604 | -177,775,461 | 79,498,191 |
| 其中：股票投资收益 | 319,206,182 | -137,075,118 | -185,648,394 | 77,050,944 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 22,024,788 | 23,407,513 | 7,872,933 | 2,447,247 |
| 公允价值变动收益 | 36,886,962 | -60,379,407 | 25,111,880 | 21,182,029 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,172,078 | 478,923 | 271,597 | 286,938 |
| 费用 | 20,604,517 | 24,450,086 | 11,501,120 | 20,472,555 |
| 管理人报酬 | 15,953,486 | 18,993,905 | 8,953,943 | 5,454,623 |
| 托管费 | 2,658,914 | 3,165,651 | 1,492,324 | 909,104 |
| 销售服务费 | 1,853,708 | 2,051,831 | 951,325 | 45,788 |
| 交易费用 | - | - | - | 13,864,588 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 138,408 | 238,698 | 103,528 | 198,452 |
| 利润总额 | 359,686,416 | -197,231,371 | -163,398,646 | 80,782,470 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 359,686,416 | -197,231,371 | -163,398,646 | 80,782,470 |
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