基金经理：刘安坤
| 单位净值:3.0340 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:3.1540 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通内需驱动混合A/B(161611)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 137,719,887 | 135,266,244 | 3,739,715 | 115,551,366 |
| 利息收入 | 121,737 | 459,193 | 283,372 | 1,333,577 |
| 其中：存款利息收入 | 121,737 | 459,193 | 283,372 | 1,333,577 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 98,223,058 | 57,786,617 | -59,189,973 | 164,175,218 |
| 其中：股票投资收益 | 96,303,588 | 44,758,752 | -68,461,384 | 68,713,413 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 254,929 | 193 | 12 | 1,068,793 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,664,541 | 13,027,673 | 9,271,399 | 94,393,012 |
| 公允价值变动收益 | 39,220,494 | 76,535,550 | 62,328,751 | -52,628,778 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 154,598 | 484,883 | 317,566 | 2,671,350 |
| 费用 | 3,866,214 | 12,349,554 | 7,921,047 | 49,015,078 |
| 管理人报酬 | 3,052,376 | 9,904,110 | 6,334,556 | 37,567,084 |
| 托管费 | 508,729 | 1,650,685 | 1,055,759 | 6,261,181 |
| 销售服务费 | 217,446 | 608,100 | 438,079 | 4,993,193 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 87,662 | 186,659 | 92,653 | 193,605 |
| 利润总额 | 133,853,673 | 122,916,690 | -4,181,332 | 66,536,288 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 133,853,673 | 122,916,690 | -4,181,332 | 66,536,288 |
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