基金经理：范琨
| 单位净值:2.5920 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:2.7120 | 截止日期:2024/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通内需驱动混合A/B(161611)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 202,179,716 | 299,725,988 | 380,290,932 | -172,781,285 |
| 利息收入 | 562,894 | 2,765,385 | 1,000,922 | 786,804 |
| 其中：存款利息收入 | 562,894 | 2,365,779 | 792,683 | 786,804 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 399,605 | 208,240 | - |
| 投资收益 | -81,014,316 | 224,071,283 | 341,230,970 | -113,667,604 |
| 其中：股票投资收益 | -124,362,262 | 153,230,495 | 319,206,182 | -137,075,118 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 993 | 724 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 43,346,953 | 70,840,064 | 22,024,788 | 23,407,513 |
| 公允价值变动收益 | 281,811,300 | 70,785,166 | 36,886,962 | -60,379,407 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 819,837 | 2,104,154 | 1,172,078 | 478,923 |
| 费用 | 26,078,238 | 49,379,092 | 20,604,517 | 24,450,086 |
| 管理人报酬 | 19,889,221 | 37,771,866 | 15,953,486 | 18,993,905 |
| 托管费 | 3,314,870 | 6,295,311 | 2,658,914 | 3,165,651 |
| 销售服务费 | 2,750,448 | 5,052,991 | 1,853,708 | 2,051,831 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 123,694 | 258,920 | 138,408 | 238,698 |
| 利润总额 | 176,101,478 | 250,346,897 | 359,686,416 | -197,231,371 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 176,101,478 | 250,346,897 | 359,686,416 | -197,231,371 |
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