基金经理：关山
| 单位净值:2.1220 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:3.0850 | 截止日期:2021/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通动力先锋混合(161609)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 40,304,025 | 533,277,447 | 280,361,613 | 289,695,991 |
| 利息收入 | 302,185 | 1,039,252 | 662,047 | 3,300,170 |
| 其中：存款利息收入 | 286,042 | 699,820 | 383,434 | 1,116,903 |
| 债券利息收入 | 1,993 | 4,196 | 2,697 | 8,588 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,149 | 335,236 | 275,916 | 2,174,679 |
| 投资收益 | 77,216,448 | 552,421,019 | 222,764,945 | 102,132,479 |
| 其中：股票投资收益 | 67,794,363 | 536,960,732 | 215,400,342 | 94,884,379 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 333,915 | 8,328,254 | 2,227,127 | 100,668 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,088,169 | 7,132,033 | 5,137,476 | 7,147,432 |
| 公允价值变动收益 | -37,326,441 | -20,442,992 | 56,730,672 | 183,746,488 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 111,834 | 260,169 | 203,949 | 516,853 |
| 费用 | 16,141,509 | 44,270,056 | 21,477,750 | 36,143,901 |
| 管理人报酬 | 7,199,637 | 17,368,675 | 8,351,147 | 16,845,672 |
| 托管费 | 1,199,939 | 2,894,779 | 1,391,858 | 2,807,612 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 7,623,320 | 23,767,394 | 11,615,671 | 16,257,127 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 118,606 | 239,194 | 119,064 | 233,460 |
| 利润总额 | 24,162,516 | 489,007,391 | 258,883,864 | 253,552,089 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,162,516 | 489,007,391 | 258,883,864 | 253,552,089 |
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