基金经理：关山
| 单位净值:1.3470 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:2.6900 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通动力先锋混合A/B(161609)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 85,183,157 | -134,924,167 | -53,167,038 | -16,541,241 |
| 利息收入 | 155,573 | 404,277 | 209,755 | 577,391 |
| 其中：存款利息收入 | 155,573 | 404,277 | 209,755 | 560,361 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 2,881 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 14,149 |
| 投资收益 | 59,716,764 | -148,941,187 | -90,005,213 | 83,172,565 |
| 其中：股票投资收益 | 51,388,632 | -157,919,820 | -97,107,549 | 70,073,756 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,268,910 | 583,730 | - | 635,023 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,059,221 | 8,394,903 | 7,102,336 | 12,463,787 |
| 公允价值变动收益 | 25,308,033 | 13,608,964 | 36,626,077 | -100,427,181 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,788 | 3,779 | 2,343 | 135,983 |
| 费用 | 6,038,333 | 12,679,080 | 6,504,922 | 30,589,069 |
| 管理人报酬 | 5,091,193 | 10,680,306 | 5,478,314 | 13,920,079 |
| 托管费 | 848,532 | 1,780,051 | 913,052 | 2,320,013 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 14,110,054 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,602 | 218,717 | 113,555 | 238,913 |
| 利润总额 | 79,144,824 | -147,603,247 | -59,671,960 | -47,130,310 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 79,144,824 | -147,603,247 | -59,671,960 | -47,130,310 |
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