基金经理：关山
| 单位净值:1.4220 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:2.7650 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通动力先锋混合A/B(161609)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 151,240,047 | 62,075,833 | 3,210,406 | -18,044,812 |
| 利息收入 | 114,824 | 313,235 | 183,398 | 972,585 |
| 其中：存款利息收入 | 114,824 | 313,235 | 183,398 | 972,585 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 73,015,756 | 71,385,033 | 1,770,919 | -109,155,644 |
| 其中：股票投资收益 | 71,872,307 | 64,404,786 | -2,192,302 | -150,051,427 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 139,770 | 116,552 | 115 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,143,449 | 6,840,477 | 3,846,670 | 40,895,669 |
| 公允价值变动收益 | 78,105,164 | -9,796,103 | 1,087,775 | 87,608,954 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,304 | 173,668 | 168,313 | 2,529,293 |
| 费用 | 3,180,539 | 7,145,363 | 4,060,265 | 23,176,461 |
| 管理人报酬 | 2,650,861 | 5,966,610 | 3,401,881 | 19,683,648 |
| 托管费 | 441,810 | 994,435 | 566,980 | 3,280,608 |
| 销售服务费 | 219 | 703 | 235 | 28,544 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 87,649 | 183,613 | 91,168 | 183,661 |
| 利润总额 | 148,059,508 | 54,930,471 | -849,859 | -41,221,273 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 148,059,508 | 54,930,471 | -849,859 | -41,221,273 |
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