基金经理：朱丹
| 单位净值:1.8590 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:2.8220 | 截止日期:2020/7/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通动力先锋混合(161609)利润表 |
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| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 289,695,991 | 96,018,590 | -150,864,684 | -54,663,214 |
| 利息收入 | 3,300,170 | 1,844,555 | 3,447,264 | 1,577,822 |
| 其中：存款利息收入 | 1,116,903 | 581,551 | 909,196 | 470,944 |
| 债券利息收入 | 8,588 | 1,712 | 4,784 | 4,384 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,174,679 | 1,261,292 | 2,533,285 | 1,102,495 |
| 投资收益 | 102,132,479 | 46,990,961 | -63,777,519 | 20,663,229 |
| 其中：股票投资收益 | 94,884,379 | 42,499,318 | -68,215,330 | 17,810,532 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 100,668 | - | 66,257 | -650 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,147,432 | 4,491,643 | 4,371,554 | 2,853,347 |
| 公允价值变动收益 | 183,746,488 | 47,132,273 | -90,665,937 | -76,911,341 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 516,853 | 50,802 | 131,508 | 7,076 |
| 费用 | 36,143,901 | 16,182,895 | 24,465,735 | 13,539,445 |
| 管理人报酬 | 16,845,672 | 7,811,393 | 12,146,883 | 6,317,265 |
| 托管费 | 2,807,612 | 1,301,899 | 2,024,481 | 1,052,878 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 16,257,127 | 6,963,609 | 9,885,552 | 5,966,496 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 233,460 | 105,988 | 408,818 | 202,807 |
| 利润总额 | 253,552,089 | 79,835,695 | -175,330,419 | -68,202,659 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 253,552,089 | 79,835,695 | -175,330,419 | -68,202,659 |
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