基金经理：关山
| 单位净值:1.9300 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:2.8930 | 截止日期:2022/7/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通动力先锋混合(161609)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | -16,541,241 | 40,304,025 | 533,277,447 | 280,361,613 |
| 利息收入 | 577,391 | 302,185 | 1,039,252 | 662,047 |
| 其中：存款利息收入 | 560,361 | 286,042 | 699,820 | 383,434 |
| 债券利息收入 | 2,881 | 1,993 | 4,196 | 2,697 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,149 | 14,149 | 335,236 | 275,916 |
| 投资收益 | 83,172,565 | 77,216,448 | 552,421,019 | 222,764,945 |
| 其中：股票投资收益 | 70,073,756 | 67,794,363 | 536,960,732 | 215,400,342 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 635,023 | 333,915 | 8,328,254 | 2,227,127 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,463,787 | 9,088,169 | 7,132,033 | 5,137,476 |
| 公允价值变动收益 | -100,427,181 | -37,326,441 | -20,442,992 | 56,730,672 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 135,983 | 111,834 | 260,169 | 203,949 |
| 费用 | 30,589,069 | 16,141,509 | 44,270,056 | 21,477,750 |
| 管理人报酬 | 13,920,079 | 7,199,637 | 17,368,675 | 8,351,147 |
| 托管费 | 2,320,013 | 1,199,939 | 2,894,779 | 1,391,858 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 14,110,054 | 7,623,320 | 23,767,394 | 11,615,671 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 238,913 | 118,606 | 239,194 | 119,064 |
| 利润总额 | -47,130,310 | 24,162,516 | 489,007,391 | 258,883,864 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -47,130,310 | 24,162,516 | 489,007,391 | 258,883,864 |
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