基金经理：郑可成
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.2520 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:1.6020 | 截止日期:2024/9/30 | ||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)通利债C(161506)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 4,512,987 | 5,579,077 | 31,743,430 | -50,268,495 |
| 利息收入 | 233,780 | 585,770 | 416,498 | 511,310 |
| 其中：存款利息收入 | 72,720 | 120,785 | 62,908 | 103,331 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 161,060 | 464,985 | 353,590 | 407,978 |
| 投资收益 | 5,759,413 | -9,625,347 | 19,804,935 | -62,777,516 |
| 其中：股票投资收益 | 206,883 | -12,489,218 | -8,768,419 | -1,481,087 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,552,530 | 2,378,243 | 28,087,725 | -61,686,584 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 390,155 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 485,628 | 485,628 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,482,797 | 14,616,075 | 11,519,549 | 11,997,384 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,592 | 2,579 | 2,449 | 328 |
| 费用 | 2,149,185 | 5,386,592 | 2,683,557 | 5,621,525 |
| 管理人报酬 | 1,541,362 | 4,013,549 | 1,998,875 | 4,087,225 |
| 托管费 | 449,107 | 1,146,728 | 571,107 | 1,167,778 |
| 销售服务费 | 17,869 | 24,263 | 11,902 | 22,152 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 42,638 | 888 | - | 110,165 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42,638 | 888 | - | 110,165 |
| 其他费用 | 94,791 | 189,762 | 93,882 | 190,219 |
| 利润总额 | 2,363,803 | 192,486 | 29,059,873 | -55,890,020 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,363,803 | 192,486 | 29,059,873 | -55,890,020 |
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