单位(元)通利债C(161506)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
13,869,768 |
20,813,893 |
4,512,987 |
5,579,077 |
| 利息收入 |
150,762 |
398,043 |
233,780 |
585,770 |
| 其中：存款利息收入 |
36,458 |
135,631 |
72,720 |
120,785 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
114,305 |
262,412 |
161,060 |
464,985 |
| 投资收益 |
12,561,279 |
17,932,130 |
5,759,413 |
-9,625,347 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
206,883 |
206,883 |
-12,489,218 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,561,279 |
17,725,247 |
5,552,530 |
2,378,243 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
485,628 |
| 公允价值变动收益 |
1,157,674 |
2,480,743 |
-1,482,797 |
14,616,075 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
53 |
2,978 |
2,592 |
2,579 |
| 费用 |
1,139,483 |
3,397,257 |
2,149,185 |
5,386,592 |
| 管理人报酬 |
750,870 |
2,302,615 |
1,541,362 |
4,013,549 |
| 托管费 |
250,290 |
702,858 |
449,107 |
1,146,728 |
| 销售服务费 |
7,120 |
26,041 |
17,869 |
24,263 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
37,936 |
169,460 |
42,638 |
888 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
37,936 |
169,460 |
42,638 |
888 |
| 其他费用 |
89,668 |
190,034 |
94,791 |
189,762 |
| 利润总额 |
12,730,285 |
17,416,636 |
2,363,803 |
192,486 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
12,730,285 |
17,416,636 |
2,363,803 |
192,486 |
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