单位(元)银河通利债券(LOF)A(161505)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,579,077 |
31,743,430 |
-50,268,495 |
-16,331,013 |
利息收入 |
585,770 |
416,498 |
511,310 |
223,361 |
其中:存款利息收入 |
120,785 |
62,908 |
103,331 |
42,625 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
464,985 |
353,590 |
407,978 |
180,737 |
投资收益 |
-9,625,347 |
19,804,935 |
-62,777,516 |
-42,478,233 |
其中:股票投资收益 |
-12,489,218 |
-8,768,419 |
-1,481,087 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,378,243 |
28,087,725 |
-61,686,584 |
-42,851,795 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
390,155 |
373,562 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
485,628 |
485,628 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
14,616,075 |
11,519,549 |
11,997,384 |
25,923,670 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,579 |
2,449 |
328 |
188 |
费用 |
5,386,592 |
2,683,557 |
5,621,525 |
2,870,463 |
管理人报酬 |
4,013,549 |
1,998,875 |
4,087,225 |
2,053,709 |
托管费 |
1,146,728 |
571,107 |
1,167,778 |
586,774 |
销售服务费 |
24,263 |
11,902 |
22,152 |
11,332 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
888 |
- |
110,165 |
63,818 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
888 |
- |
110,165 |
63,818 |
其他费用 |
189,762 |
93,882 |
190,219 |
123,784 |
利润总额 |
192,486 |
29,059,873 |
-55,890,020 |
-19,201,476 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
192,486 |
29,059,873 |
-55,890,020 |
-19,201,476 |
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