基金经理：
| 单位净值:0.9824 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0614 | 截止日期:2019/3/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银和盛丰利债券A(161230)利润表 |
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| 报告期 | 2018/12/31 | |||
| 收入 | 471,242 | |||
| 利息收入 | 496,551 | |||
| 其中：存款利息收入 | 35,107 | |||
| 债券利息收入 | 409,624 | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 51,820 | |||
| 投资收益 | -6,334,172 | |||
| 其中：股票投资收益 | -5,977,465 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | -356,708 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 6,308,012 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 851 | |||
| 费用 | 204,877 | |||
| 管理人报酬 | 85,625 | |||
| 托管费 | 14,820 | |||
| 销售服务费 | 421 | |||
| 交易费用 | 8,894 | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 94,119 | |||
| 利润总额 | 266,365 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 266,365 | |||
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