基金经理：刘扬
| 单位净值:1.5709 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:1.9409 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 10,253,648 | 13,611,159 | 6,829,271 | -284,713 |
| 利息收入 | 3,684 | 11,256 | 4,173 | 14,697 |
| 其中：存款利息收入 | 3,684 | 11,256 | 4,173 | 14,697 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 7,407,640 | -477,430 | -3,266,712 | 4,726,452 |
| 其中：股票投资收益 | 5,875,220 | -2,900,097 | -4,555,373 | 1,945,325 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,532,420 | 2,422,666 | 1,288,661 | 2,781,127 |
| 公允价值变动收益 | 2,825,280 | 13,931,625 | 10,019,972 | -5,714,651 |
| 汇兑收益 | 4,910 | 130,610 | 68,380 | 675,773 |
| 其他收入 | 12,134 | 15,099 | 3,459 | 13,016 |
| 费用 | 640,891 | 1,654,120 | 816,484 | 2,005,208 |
| 管理人报酬 | 499,558 | 1,311,950 | 630,307 | 1,581,659 |
| 托管费 | 83,260 | 218,658 | 105,051 | 263,610 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 58,074 | 123,511 | 81,126 | 159,939 |
| 利润总额 | 9,612,757 | 11,957,039 | 6,012,787 | -2,289,921 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,612,757 | 11,957,039 | 6,012,787 | -2,289,921 |
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