基金经理：伍臣东
| 单位净值:3.2106 | 净值增长率:-0.84% | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:3.2106 | 截止日期:2024/9/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 123,858,103 | 365,491,906 | 301,078,387 | -241,485,508 |
| 利息收入 | 173,867 | 331,010 | 113,309 | 159,770 |
| 其中：存款利息收入 | 173,867 | 331,010 | 113,309 | 159,770 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 13,648,289 | 343,293,865 | 52,509,188 | 716,234 |
| 其中：股票投资收益 | - | 326,885,049 | 43,145,542 | 1,072,136 |
| 基金投资收益 | 9,205,984 | 114,901 | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 4,442,305 | 10,908,311 | 6,286,444 | -6,518,578 |
| 股利收益 | -0 | 5,385,603 | 3,077,202 | 6,162,676 |
| 公允价值变动收益 | 110,075,225 | 12,536,654 | 245,630,804 | -246,711,968 |
| 汇兑收益 | -49,199 | 9,108,900 | 2,680,963 | 4,085,150 |
| 其他收入 | 9,922 | 221,477 | 144,123 | 265,307 |
| 费用 | 330,664 | 8,245,806 | 4,863,654 | 9,636,617 |
| 管理人报酬 | 161,618 | 5,828,455 | 3,388,814 | 6,751,181 |
| 托管费 | 32,324 | 1,767,449 | 1,059,004 | 2,109,744 |
| 销售服务费 | 12,195 | 46,871 | 30,861 | 52,325 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 79,563 | 563,329 | 362,337 | 723,368 |
| 利润总额 | 123,527,439 | 357,246,099 | 296,214,734 | -251,122,125 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 123,527,439 | 357,246,099 | 296,214,734 | -251,122,125 |
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