基金经理：伍臣东
| 单位净值:2.6225 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:2.6225 | 截止日期:2023/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 301,078,387 | -241,485,508 | -239,494,101 | 196,876,526 |
| 利息收入 | 113,309 | 159,770 | 44,737 | 133,993 |
| 其中：存款利息收入 | 113,309 | 159,770 | 44,737 | 133,993 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 52,509,188 | 716,234 | -3,139,049 | 78,306,583 |
| 其中：股票投资收益 | 43,145,542 | 1,072,136 | 3,668,432 | 66,147,602 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 6,286,444 | -6,518,578 | -9,706,975 | 6,840,069 |
| 股利收益 | 3,077,202 | 6,162,676 | 2,899,494 | 5,318,912 |
| 公允价值变动收益 | 245,630,804 | -246,711,968 | -239,355,481 | 118,800,221 |
| 汇兑收益 | 2,680,963 | 4,085,150 | 2,799,117 | -1,354,466 |
| 其他收入 | 144,123 | 265,307 | 156,575 | 990,196 |
| 费用 | 4,863,654 | 9,636,617 | 4,801,576 | 10,570,014 |
| 管理人报酬 | 3,388,814 | 6,751,181 | 3,368,958 | 7,363,223 |
| 托管费 | 1,059,004 | 2,109,744 | 1,052,799 | 2,301,007 |
| 销售服务费 | 30,861 | 52,325 | 18,547 | 4,778 |
| 交易费用 | - | - | - | 33,500 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 362,337 | 723,368 | 361,272 | 842,881 |
| 利润总额 | 296,214,734 | -251,122,125 | -244,295,677 | 186,306,512 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 296,214,734 | -251,122,125 | -244,295,677 | 186,306,512 |
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