单位(元)易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 收入 |
-239,494,101 |
196,876,526 |
98,858,557 |
162,167,121 |
| 利息收入 |
44,737 |
133,993 |
101,126 |
175,596 |
| 其中：存款利息收入 |
44,737 |
133,993 |
101,126 |
175,596 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-3,139,049 |
78,306,583 |
21,058,143 |
44,370,486 |
| 其中：股票投资收益 |
3,668,432 |
66,147,602 |
16,432,004 |
46,002,657 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
-1,001,499 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-9,706,975 |
6,840,069 |
2,003,989 |
-5,044,968 |
| 股利收益 |
2,899,494 |
5,318,912 |
2,622,150 |
4,414,296 |
| 公允价值变动收益 |
-239,355,481 |
118,800,221 |
77,578,562 |
118,967,705 |
| 汇兑收益 |
2,799,117 |
-1,354,466 |
-455,497 |
-2,630,495 |
| 其他收入 |
156,575 |
990,196 |
576,223 |
1,283,828 |
| 费用 |
4,801,576 |
10,570,014 |
4,920,407 |
6,810,100 |
| 管理人报酬 |
3,368,958 |
7,363,223 |
3,439,463 |
4,662,709 |
| 托管费 |
1,052,799 |
2,301,007 |
1,074,832 |
1,457,097 |
| 销售服务费 |
18,547 |
4,778 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
33,500 |
15,973 |
90,005 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
361,272 |
842,881 |
382,924 |
599,944 |
| 利润总额 |
-244,295,677 |
186,306,512 |
93,938,150 |
155,357,021 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-244,295,677 |
186,306,512 |
93,938,150 |
155,357,021 |
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