基金经理：范冰
| 单位净值:1.6555 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.6555 | 截止日期:2023/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -88,197,065 | 105,903,860 | 51,377,516 | 17,700,000 |
| 利息收入 | 43,974 | 120,054 | 44,086 | 107,769 |
| 其中：存款利息收入 | 43,974 | 120,054 | 44,086 | 107,769 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 12,358,958 | 13,578,458 | 4,919,345 | 5,872,700 |
| 其中：股票投资收益 | 13,664,971 | 3,217,924 | 1,011,722 | 8,220,276 |
| 基金投资收益 | - | - | - | -1,186,355 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -4,727,488 | 4,587,836 | 1,462,970 | -6,967,806 |
| 股利收益 | 3,421,475 | 5,772,698 | 2,444,653 | 5,806,584 |
| 公允价值变动收益 | -103,060,204 | 92,330,609 | 46,707,472 | 12,746,035 |
| 汇兑收益 | 2,254,201 | -418,399 | -442,890 | -1,767,243 |
| 其他收入 | 206,006 | 293,139 | 149,503 | 740,738 |
| 费用 | 3,113,351 | 5,926,601 | 2,471,743 | 4,598,444 |
| 管理人报酬 | 2,124,678 | 3,957,750 | 1,619,026 | 2,939,003 |
| 托管费 | 663,962 | 1,236,797 | 505,945 | 918,438 |
| 销售服务费 | 9,562 | 2,221 | - | - |
| 交易费用 | - | 23,200 | 13,655 | 72,285 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 315,149 | 690,237 | 328,012 | 668,175 |
| 利润总额 | -91,310,415 | 99,977,259 | 48,905,772 | 13,101,555 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -91,310,415 | 99,977,259 | 48,905,772 | 13,101,555 |
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