单位(元)易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-88,197,065 |
105,903,860 |
51,377,516 |
17,700,000 |
利息收入 |
43,974 |
120,054 |
44,086 |
107,769 |
其中:存款利息收入 |
43,974 |
120,054 |
44,086 |
107,769 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
12,358,958 |
13,578,458 |
4,919,345 |
5,872,700 |
其中:股票投资收益 |
13,664,971 |
3,217,924 |
1,011,722 |
8,220,276 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
-1,186,355 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-4,727,488 |
4,587,836 |
1,462,970 |
-6,967,806 |
股利收益 |
3,421,475 |
5,772,698 |
2,444,653 |
5,806,584 |
公允价值变动收益 |
-103,060,204 |
92,330,609 |
46,707,472 |
12,746,035 |
汇兑收益 |
2,254,201 |
-418,399 |
-442,890 |
-1,767,243 |
其他收入 |
206,006 |
293,139 |
149,503 |
740,738 |
费用 |
3,113,351 |
5,926,601 |
2,471,743 |
4,598,444 |
管理人报酬 |
2,124,678 |
3,957,750 |
1,619,026 |
2,939,003 |
托管费 |
663,962 |
1,236,797 |
505,945 |
918,438 |
销售服务费 |
9,562 |
2,221 |
- |
- |
交易费用 |
- |
23,200 |
13,655 |
72,285 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
315,149 |
690,237 |
328,012 |
668,175 |
利润总额 |
-91,310,415 |
99,977,259 |
48,905,772 |
13,101,555 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-91,310,415 |
99,977,259 |
48,905,772 |
13,101,555 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。