基金经理：殷春涛
| 单位净值:1.3320 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.3320 | 截止日期:2025/4/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161116)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 29,302,170 | 15,068,503 | 17,827,323 | 12,523,196 |
| 利息收入 | 126,151 | 83,409 | 103,658 | 61,120 |
| 其中：存款利息收入 | 126,151 | 83,409 | 103,658 | 61,120 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 19,222,664 | 7,357,637 | 4,769,143 | 3,652,539 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 18,772,144 | 7,176,449 | 4,079,511 | 3,443,681 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 450,520 | 181,188 | 689,632 | 208,858 |
| 公允价值变动收益 | 9,682,951 | 7,678,003 | 12,757,136 | 8,525,180 |
| 汇兑收益 | 235,784 | -84,183 | 196,596 | 283,652 |
| 其他收入 | 34,619 | 33,637 | 791 | 706 |
| 费用 | 2,256,195 | 1,114,590 | 2,074,900 | 1,071,623 |
| 管理人报酬 | 1,736,603 | 856,473 | 1,611,290 | 831,160 |
| 托管费 | 289,434 | 142,745 | 268,548 | 138,527 |
| 销售服务费 | 940 | 507 | 1,393 | 764 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 169,160 | 88,923 | 178,360 | 88,703 |
| 利润总额 | 27,045,974 | 13,953,913 | 15,752,424 | 11,451,573 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 27,045,974 | 13,953,913 | 15,752,424 | 11,451,573 |
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