基金经理：殷春涛
| 单位净值:1.7628 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.7628 | 截止日期:2026/5/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161116)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 158,789,927 | 21,694,070 | 29,302,170 | 15,068,503 |
| 利息收入 | 187,698 | 95,648 | 126,151 | 83,409 |
| 其中：存款利息收入 | 187,698 | 95,648 | 126,151 | 83,409 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 110,472,787 | 30,418,699 | 19,222,664 | 7,357,637 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 110,343,543 | 30,414,693 | 18,772,144 | 7,176,449 |
| 债券投资收益 | 127,456 | 4,005 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 1,789 | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | 450,520 | 181,188 |
| 公允价值变动收益 | 47,564,840 | -7,030,251 | 9,682,951 | 7,678,003 |
| 汇兑收益 | 166,363 | -1,805,074 | 235,784 | -84,183 |
| 其他收入 | 398,239 | 15,049 | 34,619 | 33,637 |
| 费用 | 6,122,952 | 2,045,299 | 2,256,195 | 1,114,590 |
| 管理人报酬 | 4,731,507 | 1,628,170 | 1,736,603 | 856,473 |
| 托管费 | 861,132 | 271,362 | 289,434 | 142,745 |
| 销售服务费 | 677 | 342 | 940 | 507 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 184,560 | 84,140 | 169,160 | 88,923 |
| 利润总额 | 152,666,976 | 19,648,772 | 27,045,974 | 13,953,913 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 152,666,976 | 19,648,772 | 27,045,974 | 13,953,913 |
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