基金经理：PAN LINGDAN 殷春涛
| 单位净值:1.1890 | 净值增长率:2.24% | 累计净值:1.1890 | 截止日期:2025/3/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161116)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 15,068,503 | 17,827,323 | 12,523,196 | 1,682,566 |
| 利息收入 | 83,409 | 103,658 | 61,120 | 48,377 |
| 其中：存款利息收入 | 83,409 | 103,658 | 61,120 | 48,377 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 7,357,637 | 4,769,143 | 3,652,539 | -5,832,901 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 7,176,449 | 4,079,511 | 3,443,681 | -6,617,608 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 181,188 | 689,632 | 208,858 | 784,707 |
| 公允价值变动收益 | 7,678,003 | 12,757,136 | 8,525,180 | 6,482,844 |
| 汇兑收益 | -84,183 | 196,596 | 283,652 | 975,427 |
| 其他收入 | 33,637 | 791 | 706 | 8,819 |
| 费用 | 1,114,590 | 2,074,900 | 1,071,623 | 2,210,099 |
| 管理人报酬 | 856,473 | 1,611,290 | 831,160 | 1,734,399 |
| 托管费 | 142,745 | 268,548 | 138,527 | 289,067 |
| 销售服务费 | 507 | 1,393 | 764 | 2,195 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 88,923 | 178,360 | 88,703 | 178,360 |
| 利润总额 | 13,953,913 | 15,752,424 | 11,451,573 | -527,533 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 13,953,913 | 15,752,424 | 11,451,573 | -527,533 |
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