单位(元)富国中证银行指数A(161029)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,886,131 |
8,077,407 |
-44,126,184 |
19,897,936 |
利息收入 |
1,120,864 |
619,229 |
1,325,433 |
813,593 |
其中:存款利息收入 |
507,256 |
266,634 |
613,885 |
338,621 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
13,420,045 |
7,256,359 |
56,762,990 |
17,840,168 |
其中:股票投资收益 |
-55,284,721 |
-17,250,059 |
-9,040,638 |
-6,839,654 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
632,317 |
78,234 |
194,538 |
179,353 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
68,072,449 |
24,428,185 |
65,609,090 |
24,500,469 |
公允价值变动收益 |
-8,879,689 |
-55,924 |
-103,128,812 |
593,001 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,224,911 |
257,742 |
914,205 |
651,173 |
费用 |
15,682,744 |
8,506,884 |
18,074,427 |
9,735,695 |
管理人报酬 |
12,433,114 |
6,729,190 |
14,392,053 |
7,762,340 |
托管费 |
2,627,813 |
1,480,422 |
3,166,251 |
1,707,715 |
销售服务费 |
192,876 |
72,520 |
48,124 |
20,068 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
426,732 |
223,483 |
465,437 |
243,863 |
利润总额 |
-8,796,613 |
-429,477 |
-62,200,611 |
10,162,241 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,796,613 |
-429,477 |
-62,200,611 |
10,162,241 |
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