基金经理：牛志冬
| 单位净值:1.3010 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:1.8060 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证移动互联网指数A(161025)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 154,857,781 | 15,646,532 | 68,971,648 | -27,578,600 |
| 利息收入 | 341,703 | 148,896 | 325,109 | 165,732 |
| 其中：存款利息收入 | 341,703 | 148,896 | 325,109 | 165,732 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 77,154,902 | 10,469,792 | 12,204,680 | 2,614,153 |
| 其中：股票投资收益 | 73,343,470 | 8,410,858 | 8,499,959 | 275,440 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 222 | 589 | 44,344 | -623 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,811,210 | 2,058,344 | 3,660,377 | 2,339,336 |
| 公允价值变动收益 | 77,023,214 | 4,923,116 | 56,237,607 | -30,417,165 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 337,962 | 104,728 | 204,252 | 58,679 |
| 费用 | 5,134,631 | 2,385,586 | 4,373,165 | 2,109,948 |
| 管理人报酬 | 4,388,343 | 2,025,615 | 3,562,785 | 1,713,620 |
| 托管费 | 526,601 | 243,074 | 427,534 | 205,634 |
| 销售服务费 | 43,344 | 19,710 | 24,845 | 11,796 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 176,343 | 97,187 | 358,000 | 178,897 |
| 利润总额 | 149,723,150 | 13,260,946 | 64,598,483 | -29,688,549 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 149,723,150 | 13,260,946 | 64,598,483 | -29,688,549 |
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