基金经理：张圣贤
| 单位净值:1.3420 | 净值增长率:-2.19% | 净值增长率:-2.19% | 累计净值:1.8520 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证军工指数A(161024)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,308,880,585 | 452,518,726 | 435,927,343 | -356,555,957 |
| 利息收入 | 926,646 | 409,194 | 887,211 | 443,048 |
| 其中：存款利息收入 | 926,646 | 409,194 | 887,211 | 443,048 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 183,319,765 | -3,610,107 | -66,777,553 | -70,235,631 |
| 其中：股票投资收益 | 156,418,621 | -22,875,757 | -97,768,441 | -89,172,744 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,031,745 | 10,713 | 209,472 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 23,869,399 | 19,254,937 | 30,781,415 | 18,937,112 |
| 公允价值变动收益 | 1,120,719,586 | 454,763,942 | 499,540,074 | -287,297,726 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,914,589 | 955,697 | 2,277,611 | 534,353 |
| 费用 | 57,396,709 | 27,712,745 | 54,569,390 | 26,464,311 |
| 管理人报酬 | 46,987,057 | 22,643,294 | 44,243,971 | 21,461,183 |
| 托管费 | 9,397,411 | 4,528,659 | 8,848,794 | 4,292,236 |
| 销售服务费 | 577,822 | 227,383 | 368,559 | 172,517 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 434,417 | 313,409 | 1,108,066 | 538,375 |
| 利润总额 | 1,251,483,876 | 424,805,981 | 381,357,953 | -383,020,268 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,251,483,876 | 424,805,981 | 381,357,953 | -383,020,268 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。