单位(元)富国汇利回报两年定期开放债券(161014)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
50,306,279 |
24,809,720 |
28,715,131 |
43,717,514 |
利息收入 |
240,235 |
444,672 |
288,091 |
32,433,436 |
其中:存款利息收入 |
223,291 |
384,671 |
233,706 |
156,536 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
32,271,744 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
16,944 |
60,002 |
54,385 |
5,156 |
投资收益 |
30,212,417 |
55,756,373 |
26,247,683 |
1,729,858 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
31,249,467 |
55,725,454 |
26,216,764 |
1,728,499 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,111,377 |
9,026 |
9,026 |
1,359 |
股利收益 |
74,327 |
21,893 |
21,893 |
- |
公允价值变动收益 |
19,853,627 |
-31,465,681 |
2,105,001 |
9,554,220 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
74,356 |
74,356 |
- |
费用 |
10,671,554 |
15,060,032 |
7,200,753 |
8,522,728 |
管理人报酬 |
3,189,940 |
6,004,327 |
2,771,094 |
2,665,251 |
托管费 |
956,982 |
1,801,298 |
831,328 |
799,575 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
11,381 |
利息支出 |
6,318,560 |
6,873,854 |
3,412,807 |
4,654,477 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,318,560 |
6,873,854 |
3,412,807 |
4,654,477 |
其他费用 |
123,798 |
228,384 |
117,791 |
283,511 |
利润总额 |
39,634,725 |
9,749,688 |
21,514,378 |
35,194,786 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
39,634,725 |
9,749,688 |
21,514,378 |
35,194,786 |
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