单位(元)富国汇利回报定期开放债券(161014)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
5,971,857 |
68,818,493 |
50,306,279 |
24,809,720 |
利息收入 |
312,032 |
443,124 |
240,235 |
444,672 |
其中:存款利息收入 |
137,510 |
426,180 |
223,291 |
384,671 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
174,522 |
16,944 |
16,944 |
60,002 |
投资收益 |
7,157,508 |
51,665,806 |
30,212,417 |
55,756,373 |
其中:股票投资收益 |
- |
-2,883,767 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,916,878 |
57,532,027 |
31,249,467 |
55,725,454 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
241,030 |
-3,086,279 |
-1,111,377 |
9,026 |
股利收益 |
-400 |
103,825 |
74,327 |
21,893 |
公允价值变动收益 |
-1,499,664 |
16,709,563 |
19,853,627 |
-31,465,681 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,981 |
- |
- |
74,356 |
费用 |
3,909,053 |
20,707,839 |
10,671,554 |
15,060,032 |
管理人报酬 |
1,835,267 |
6,481,446 |
3,189,940 |
6,004,327 |
托管费 |
550,580 |
1,944,434 |
956,982 |
1,801,298 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,369,594 |
11,883,198 |
6,318,560 |
6,873,854 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,369,594 |
11,883,198 |
6,318,560 |
6,873,854 |
其他费用 |
115,090 |
247,805 |
123,798 |
228,384 |
利润总额 |
2,062,805 |
48,110,655 |
39,634,725 |
9,749,688 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,062,805 |
48,110,655 |
39,634,725 |
9,749,688 |
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