基金经理：黄纪亮
| 单位净值:1.2914 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.9755 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国汇利回报两年定期开放债券(161014)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 50,306,279 | 24,809,720 | 28,715,131 | 43,717,514 |
| 利息收入 | 240,235 | 444,672 | 288,091 | 32,433,436 |
| 其中：存款利息收入 | 223,291 | 384,671 | 233,706 | 156,536 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 32,271,744 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 16,944 | 60,002 | 54,385 | 5,156 |
| 投资收益 | 30,212,417 | 55,756,373 | 26,247,683 | 1,729,858 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 31,249,467 | 55,725,454 | 26,216,764 | 1,728,499 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,111,377 | 9,026 | 9,026 | 1,359 |
| 股利收益 | 74,327 | 21,893 | 21,893 | - |
| 公允价值变动收益 | 19,853,627 | -31,465,681 | 2,105,001 | 9,554,220 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 74,356 | 74,356 | - |
| 费用 | 10,671,554 | 15,060,032 | 7,200,753 | 8,522,728 |
| 管理人报酬 | 3,189,940 | 6,004,327 | 2,771,094 | 2,665,251 |
| 托管费 | 956,982 | 1,801,298 | 831,328 | 799,575 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 11,381 |
| 利息支出 | 6,318,560 | 6,873,854 | 3,412,807 | 4,654,477 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,318,560 | 6,873,854 | 3,412,807 | 4,654,477 |
| 其他费用 | 123,798 | 228,384 | 117,791 | 283,511 |
| 利润总额 | 39,634,725 | 9,749,688 | 21,514,378 | 35,194,786 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 39,634,725 | 9,749,688 | 21,514,378 | 35,194,786 |
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