单位(元)富国汇利回报两年定期开放债券(161014)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
24,809,720 |
28,715,131 |
43,717,514 |
20,689,450 |
| 利息收入 |
444,672 |
288,091 |
32,433,436 |
16,220,710 |
| 其中：存款利息收入 |
384,671 |
233,706 |
156,536 |
76,501 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
32,271,744 |
16,141,962 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
60,002 |
54,385 |
5,156 |
2,247 |
| 投资收益 |
55,756,373 |
26,247,683 |
1,729,858 |
-1,048,961 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
55,725,454 |
26,216,764 |
1,728,499 |
-1,048,961 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
9,026 |
9,026 |
1,359 |
- |
| 股利收益 |
21,893 |
21,893 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-31,465,681 |
2,105,001 |
9,554,220 |
5,517,701 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
74,356 |
74,356 |
- |
- |
| 费用 |
15,060,032 |
7,200,753 |
8,522,728 |
4,502,634 |
| 管理人报酬 |
6,004,327 |
2,771,094 |
2,665,251 |
1,296,009 |
| 托管费 |
1,801,298 |
831,328 |
799,575 |
388,803 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
11,381 |
5,204 |
| 利息支出 |
6,873,854 |
3,412,807 |
4,654,477 |
2,614,647 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,873,854 |
3,412,807 |
4,654,477 |
2,614,647 |
| 其他费用 |
228,384 |
117,791 |
283,511 |
142,032 |
| 利润总额 |
9,749,688 |
21,514,378 |
35,194,786 |
16,186,816 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
9,749,688 |
21,514,378 |
35,194,786 |
16,186,816 |
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