单位(元)富国汇利回报定期开放债券(161014)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
33,517,267 |
14,347,848 |
27,458,269 |
5,971,857 |
| 利息收入 |
140,526 |
87,044 |
642,855 |
312,032 |
| 其中：存款利息收入 |
94,908 |
50,219 |
184,349 |
137,510 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
45,618 |
36,824 |
458,505 |
174,522 |
| 投资收益 |
38,140,003 |
16,086,251 |
12,729,686 |
7,157,508 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
38,679,352 |
16,112,700 |
11,254,630 |
6,916,878 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-539,348 |
-26,449 |
1,475,455 |
241,030 |
| 股利收益 |
- |
- |
-400 |
-400 |
| 公允价值变动收益 |
-4,763,262 |
-1,825,446 |
14,083,748 |
-1,499,664 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
1,981 |
1,981 |
| 费用 |
4,073,943 |
1,959,224 |
5,829,838 |
3,909,053 |
| 管理人报酬 |
2,691,725 |
1,314,296 |
3,114,754 |
1,835,267 |
| 托管费 |
807,517 |
394,289 |
934,426 |
550,580 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
334,088 |
130,170 |
1,489,873 |
1,369,594 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
334,088 |
130,170 |
1,489,873 |
1,369,594 |
| 其他费用 |
207,545 |
102,470 |
228,550 |
115,090 |
| 利润总额 |
29,443,324 |
12,388,625 |
21,628,431 |
2,062,805 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
29,443,324 |
12,388,625 |
21,628,431 |
2,062,805 |
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