基金经理：陈亘斯
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.5170 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.7310 | 截止日期:2023/6/5 | ||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛同庆(LOF)(160806)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -25,810,818 | -12,366,361 | 27,927,933 | 22,437,038 |
| 利息收入 | 26,574 | 16,286 | 40,937 | 22,299 |
| 其中：存款利息收入 | 26,574 | 16,286 | 40,860 | 22,255 |
| 债券利息收入 | - | - | 76 | 44 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,845,772 | 3,187,827 | 71,440,491 | 58,649,292 |
| 其中：股票投资收益 | 2,117,421 | 1,817,932 | 68,850,986 | 57,408,695 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 86,240 | 64,687 | 63,392 | 35,228 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,642,111 | 1,305,208 | 2,526,113 | 1,205,369 |
| 公允价值变动收益 | -30,692,733 | -15,575,210 | -43,762,837 | -36,420,654 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,568 | 4,737 | 209,343 | 186,101 |
| 费用 | 1,735,920 | 929,356 | 2,826,524 | 1,654,313 |
| 管理人报酬 | 1,274,770 | 688,123 | 1,697,831 | 908,003 |
| 托管费 | 280,449 | 151,387 | 373,523 | 199,761 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 509,920 | 423,660 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 180,701 | 89,847 | 245,249 | 122,890 |
| 利润总额 | -27,546,739 | -13,295,717 | 25,101,409 | 20,782,725 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -27,546,739 | -13,295,717 | 25,101,409 | 20,782,725 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。