基金经理：陈亘斯
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.3010 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:1.5400 | 截止日期:2024/9/6 | ||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛同庆中证800指数(LOF)(160806)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 168,604 | -2,869,739 | 3,483,968 | -25,810,818 |
| 利息收入 | 9,644 | 22,457 | 11,673 | 26,574 |
| 其中：存款利息收入 | 9,644 | 22,457 | 11,673 | 26,574 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 216,903 | 2,256,693 | 1,175,802 | 4,845,772 |
| 其中：股票投资收益 | -617,605 | 356,408 | 186,389 | 2,117,421 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,937 | 25,438 | 25,379 | 86,240 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 825,571 | 1,874,847 | 964,033 | 2,642,111 |
| 公允价值变动收益 | -61,399 | -5,157,448 | 2,292,162 | -30,692,733 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,455 | 8,559 | 4,331 | 9,568 |
| 费用 | 507,779 | 1,327,409 | 753,386 | 1,735,920 |
| 管理人报酬 | 364,735 | 944,640 | 543,976 | 1,274,770 |
| 托管费 | 72,947 | 202,214 | 119,675 | 280,449 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 70,097 | 180,555 | 89,735 | 180,701 |
| 利润总额 | -339,175 | -4,197,148 | 2,730,581 | -27,546,739 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -339,175 | -4,197,148 | 2,730,581 | -27,546,739 |
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