基金经理：蒋一茜
| 单位净值:1.3544 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.3544 | 截止日期:2024/9/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实原油(QDII-LOF)(160723)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 13,735,160 | 2,890,324 | -4,322,933 | 97,042,433 |
| 利息收入 | 8,476 | 10,749 | 4,728 | 24,712 |
| 其中：存款利息收入 | 8,476 | 10,749 | 4,728 | 24,712 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 7,411,759 | 18,039,178 | 3,503,710 | 148,246,709 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 7,410,460 | 18,039,177 | 3,503,709 | 148,246,709 |
| 债券投资收益 | 1,300 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | -0 | 0 | 0 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,189,086 | -15,501,988 | -8,023,044 | -51,206,692 |
| 汇兑收益 | -943,159 | 328,265 | 191,371 | -164,722 |
| 其他收入 | 68,998 | 14,120 | 302 | 142,426 |
| 费用 | 768,936 | 1,328,427 | 690,786 | 2,975,114 |
| 管理人报酬 | 526,264 | 889,927 | 459,555 | 1,762,523 |
| 托管费 | 147,354 | 249,179 | 128,675 | 493,506 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 68,356 | 124,330 | 89,931 | 185,033 |
| 利润总额 | 12,966,223 | 1,561,897 | -5,013,719 | 94,067,318 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,966,223 | 1,561,897 | -5,013,719 | 94,067,318 |
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