基金经理：邓力恒
| 单位净值:2.3010 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:2.3254 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实惠泽混合(LOF)(160722)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 20,623,932 | 2,064,803 | 905,109 | 1,281,367 |
| 利息收入 | 15,882 | 7,768 | 18,317 | 8,134 |
| 其中：存款利息收入 | 15,882 | 7,768 | 18,317 | 8,134 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 13,397,032 | 890,550 | 716,917 | -1,935,891 |
| 其中：股票投资收益 | 12,830,662 | 446,318 | -236,041 | -2,566,988 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 41,931 | 24,547 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 566,370 | 444,232 | 911,027 | 606,550 |
| 公允价值变动收益 | 7,175,382 | 1,164,085 | 160,899 | 3,204,480 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 35,637 | 2,399 | 8,976 | 4,645 |
| 费用 | 845,667 | 409,482 | 872,113 | 461,962 |
| 管理人报酬 | 606,872 | 292,583 | 629,801 | 327,960 |
| 托管费 | 101,145 | 48,764 | 104,967 | 54,660 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 137,651 | 68,135 | 137,345 | 79,341 |
| 利润总额 | 19,778,265 | 1,655,321 | 32,996 | 819,406 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 19,778,265 | 1,655,321 | 32,996 | 819,406 |
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