基金经理：邓力恒
| 单位净值:2.2395 | 净值增长率:-0.80% | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:2.2639 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实惠泽混合(LOF)(160722)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 20,604,700 | 20,623,932 | 2,064,803 | 905,109 |
| 利息收入 | 9,956 | 15,882 | 7,768 | 18,317 |
| 其中：存款利息收入 | 9,956 | 15,882 | 7,768 | 18,317 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 14,111,351 | 13,397,032 | 890,550 | 716,917 |
| 其中：股票投资收益 | 13,985,819 | 12,830,662 | 446,318 | -236,041 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 41,931 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 125,532 | 566,370 | 444,232 | 911,027 |
| 公允价值变动收益 | 6,459,190 | 7,175,382 | 1,164,085 | 160,899 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 24,203 | 35,637 | 2,399 | 8,976 |
| 费用 | 466,414 | 845,667 | 409,482 | 872,113 |
| 管理人报酬 | 341,025 | 606,872 | 292,583 | 629,801 |
| 托管费 | 56,837 | 101,145 | 48,764 | 104,967 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 68,552 | 137,651 | 68,135 | 137,345 |
| 利润总额 | 20,138,286 | 19,778,265 | 1,655,321 | 32,996 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 20,138,286 | 19,778,265 | 1,655,321 | 32,996 |
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