基金经理：张钟玉
| 单位净值:1.0390 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.0390 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 9,214,528 | 9,679,725 | 4,812,152 | -8,549,308 |
| 利息收入 | 41,851 | 38,041 | 8,447 | 16,346 |
| 其中：存款利息收入 | 41,851 | 38,041 | 8,447 | 16,346 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,866,666 | 8,177,216 | 6,490,167 | 7,126,977 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 3,866,666 | 8,177,216 | 6,490,167 | 7,126,866 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | 111 |
| 公允价值变动收益 | 5,121,259 | 1,001,960 | -1,962,670 | -15,687,579 |
| 汇兑收益 | 152,157 | 334,695 | 171,986 | -82,439 |
| 其他收入 | 32,595 | 127,813 | 104,222 | 77,387 |
| 费用 | 786,115 | 1,682,650 | 877,282 | 1,975,414 |
| 管理人报酬 | 540,447 | 1,165,807 | 605,224 | 1,315,885 |
| 托管费 | 140,516 | 303,110 | 157,358 | 342,130 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 48,859 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,165 | 184,093 | 91,167 | 242,882 |
| 利润总额 | 8,428,413 | 7,997,075 | 3,934,870 | -10,524,721 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,428,413 | 7,997,075 | 3,934,870 | -10,524,721 |
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