单位(元)嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
4,812,152 |
-8,549,308 |
-10,469,930 |
22,077,037 |
利息收入 |
8,447 |
16,346 |
7,806 |
31,008 |
其中:存款利息收入 |
8,447 |
16,346 |
7,806 |
31,008 |
债券利息收入 |
- |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
6,490,167 |
7,126,977 |
2,384,649 |
14,729,875 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
6,490,167 |
7,126,866 |
2,384,538 |
14,729,875 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
111 |
111 |
- |
公允价值变动收益 |
-1,962,670 |
-15,687,579 |
-12,887,694 |
7,629,242 |
汇兑收益 |
171,986 |
-82,439 |
-14,858 |
-531,063 |
其他收入 |
104,222 |
77,387 |
40,167 |
217,975 |
费用 |
877,282 |
1,975,414 |
1,020,860 |
2,383,941 |
管理人报酬 |
605,224 |
1,315,885 |
678,450 |
1,582,283 |
托管费 |
157,358 |
342,130 |
176,397 |
411,393 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
48,859 |
32,131 |
83,614 |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
91,167 |
242,882 |
125,297 |
253,623 |
利润总额 |
3,934,870 |
-10,524,721 |
-11,490,790 |
19,693,097 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,934,870 |
-10,524,721 |
-11,490,790 |
19,693,097 |
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