基金经理：张钟玉
| 单位净值:2.0190 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:2.0190 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 53,625,001 | 37,319,984 | 17,336,422 | 15,253,058 |
| 利息收入 | 73,068 | 108,489 | 57,465 | 93,169 |
| 其中：存款利息收入 | 73,068 | 108,489 | 57,465 | 93,169 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 23,299,908 | 17,330,134 | 4,206,877 | 5,717,614 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 23,299,523 | 17,330,134 | 4,206,877 | 5,717,614 |
| 债券投资收益 | 385 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 32,850,762 | 19,873,907 | 13,063,488 | 9,754,697 |
| 汇兑收益 | -2,785,289 | -322,282 | -67,245 | -369,920 |
| 其他收入 | 186,552 | 329,736 | 75,837 | 57,497 |
| 费用 | 2,200,326 | 2,461,280 | 1,048,197 | 1,656,868 |
| 管理人报酬 | 1,622,566 | 1,791,614 | 748,234 | 1,154,493 |
| 托管费 | 421,867 | 465,819 | 194,541 | 300,168 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 71,532 | 141,122 | 90,198 | 181,477 |
| 利润总额 | 51,424,675 | 34,858,705 | 16,288,225 | 13,596,190 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 51,424,675 | 34,858,705 | 16,288,225 | 13,596,190 |
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