单位(元)嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
9,214,528 |
9,679,725 |
4,812,152 |
-8,549,308 |
利息收入 |
41,851 |
38,041 |
8,447 |
16,346 |
其中:存款利息收入 |
41,851 |
38,041 |
8,447 |
16,346 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
3,866,666 |
8,177,216 |
6,490,167 |
7,126,977 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
- |
基金投资收益 |
3,866,666 |
8,177,216 |
6,490,167 |
7,126,866 |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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111 |
公允价值变动收益 |
5,121,259 |
1,001,960 |
-1,962,670 |
-15,687,579 |
汇兑收益 |
152,157 |
334,695 |
171,986 |
-82,439 |
其他收入 |
32,595 |
127,813 |
104,222 |
77,387 |
费用 |
786,115 |
1,682,650 |
877,282 |
1,975,414 |
管理人报酬 |
540,447 |
1,165,807 |
605,224 |
1,315,885 |
托管费 |
140,516 |
303,110 |
157,358 |
342,130 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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48,859 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
91,165 |
184,093 |
91,167 |
242,882 |
利润总额 |
8,428,413 |
7,997,075 |
3,934,870 |
-10,524,721 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,428,413 |
7,997,075 |
3,934,870 |
-10,524,721 |
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