基金经理：
| 单位净值:0.6728 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.6728 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 28,325,709 | -22,904,251 | 749,797 | -13,581,552 |
| 利息收入 | 13,083 | 37,665 | 16,496 | 32,758 |
| 其中：存款利息收入 | 13,083 | 37,665 | 16,496 | 32,758 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,098,107 | -7,981,788 | -6,732,686 | -15,879,287 |
| 其中：股票投资收益 | -6,475,947 | -16,323,288 | -9,526,440 | -23,976,948 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 1,072 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,377,840 | 8,341,500 | 2,793,754 | 8,096,589 |
| 公允价值变动收益 | 31,274,435 | -15,084,507 | 7,287,412 | 1,935,576 |
| 汇兑收益 | 96,757 | 51,468 | 132,413 | 171,913 |
| 其他收入 | 39,542 | 72,910 | 46,162 | 157,487 |
| 费用 | 1,394,550 | 2,920,318 | 1,482,768 | 2,878,121 |
| 管理人报酬 | 932,677 | 1,971,990 | 1,001,692 | 1,926,352 |
| 托管费 | 310,892 | 657,330 | 333,897 | 642,117 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 150,980 | 290,999 | 147,179 | 309,652 |
| 利润总额 | 26,931,159 | -25,824,570 | -732,971 | -16,459,674 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,931,159 | -25,824,570 | -732,971 | -16,459,674 |
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