单位(元)嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
749,797 |
-13,581,552 |
1,097,237 |
-62,790,515 |
利息收入 |
16,496 |
32,758 |
16,803 |
42,296 |
其中:存款利息收入 |
16,496 |
32,758 |
16,803 |
39,466 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
2,830 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-6,732,686 |
-15,879,287 |
-6,970,750 |
1,778,500 |
其中:股票投资收益 |
-9,526,440 |
-23,976,948 |
-11,216,546 |
-3,312,055 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
1,072 |
821 |
1,271 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,793,754 |
8,096,589 |
4,244,975 |
5,089,285 |
公允价值变动收益 |
7,287,412 |
1,935,576 |
7,664,957 |
-64,789,127 |
汇兑收益 |
132,413 |
171,913 |
292,581 |
-74,357 |
其他收入 |
46,162 |
157,487 |
93,646 |
252,173 |
费用 |
1,482,768 |
2,878,121 |
1,424,602 |
4,095,663 |
管理人报酬 |
1,001,692 |
1,926,352 |
956,252 |
1,766,026 |
托管费 |
333,897 |
642,117 |
318,751 |
588,675 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
1,379,604 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
147,179 |
309,652 |
149,600 |
361,358 |
利润总额 |
-732,971 |
-16,459,674 |
-327,365 |
-66,886,178 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-732,971 |
-16,459,674 |
-327,365 |
-66,886,178 |
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