单位(元)嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)利润表 |
| 报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
| 收入 |
-24,490,335 |
-21,099,736 |
247,200,130 |
181,005,973 |
| 利息收入 |
164,183 |
109,561 |
687,333 |
601,846 |
| 其中：存款利息收入 |
164,183 |
109,561 |
687,333 |
601,846 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
24,481,312 |
19,282,179 |
233,476,561 |
175,481,641 |
| 其中：股票投资收益 |
13,610,141 |
14,055,308 |
199,988,435 |
154,554,397 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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- |
| 股利收益 |
10,871,171 |
5,226,871 |
33,488,126 |
20,927,243 |
| 公允价值变动收益 |
-48,317,030 |
-38,992,582 |
14,750,006 |
3,625,644 |
| 汇兑收益 |
-1,393,928 |
-1,897,493 |
-4,391,596 |
-1,041,811 |
| 其他收入 |
575,128 |
398,599 |
2,677,827 |
2,338,654 |
| 费用 |
7,026,088 |
4,020,468 |
20,505,663 |
14,923,633 |
| 管理人报酬 |
2,931,886 |
1,656,525 |
10,406,065 |
7,572,555 |
| 托管费 |
977,295 |
552,175 |
3,468,688 |
2,524,185 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
2,457,584 |
1,490,018 |
5,607,803 |
4,195,154 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
659,324 |
321,751 |
1,023,107 |
631,740 |
| 利润总额 |
-31,516,424 |
-25,120,204 |
226,694,467 |
166,082,340 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-31,516,424 |
-25,120,204 |
226,694,467 |
166,082,340 |
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