单位(元)嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)利润表 |
| 报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
| 收入 |
4,330,627 |
-9,459,544 |
42,733,536 |
28,867,720 |
| 利息收入 |
90,135 |
60,638 |
76,066 |
35,258 |
| 其中：存款利息收入 |
72,677 |
49,373 |
67,706 |
35,258 |
| 债券利息收入 |
4,465 |
1,683 |
2,213 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
12,992 |
9,582 |
6,148 |
- |
| 投资收益 |
16,404,645 |
7,657,365 |
13,723,438 |
11,147,912 |
| 其中：股票投资收益 |
8,307,448 |
2,621,948 |
6,919,031 |
6,160,407 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-2,356 |
- |
-597 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
8,099,553 |
5,035,417 |
6,805,004 |
4,987,505 |
| 公允价值变动收益 |
-11,566,489 |
-16,866,772 |
29,057,577 |
18,010,288 |
| 汇兑收益 |
-870,848 |
-409,165 |
-340,199 |
-412,319 |
| 其他收入 |
273,186 |
98,390 |
216,653 |
86,581 |
| 费用 |
3,614,692 |
1,901,571 |
3,584,482 |
1,961,423 |
| 管理人报酬 |
1,673,088 |
912,045 |
1,813,908 |
949,032 |
| 托管费 |
557,696 |
304,015 |
604,636 |
316,344 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
1,036,817 |
509,026 |
810,299 |
514,652 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
347,092 |
176,485 |
355,640 |
181,395 |
| 利润总额 |
715,935 |
-11,361,115 |
39,149,053 |
26,906,296 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
715,935 |
-11,361,115 |
39,149,053 |
26,906,296 |
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