基金经理：张钟玉
| 单位净值:0.7472 | 净值增长率:-1.74% | 净值增长率:-1.74% | 累计净值:0.7472 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 62,770,735 | 53,054,543 | 77,276,101 | 28,325,709 |
| 利息收入 | 41,495 | 24,000 | 30,773 | 13,083 |
| 其中：存款利息收入 | 41,495 | 24,000 | 30,773 | 13,083 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 37,387,302 | 20,804,320 | -346,031 | -3,098,107 |
| 其中：股票投资收益 | 26,981,193 | 13,782,104 | -9,231,259 | -6,475,947 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 2,060,441 | 1,720,974 | 9,122 | - |
| 股利收益 | 8,345,668 | 5,301,243 | 8,876,106 | 3,377,840 |
| 公允价值变动收益 | 24,676,517 | 31,655,751 | 76,909,305 | 31,274,435 |
| 汇兑收益 | 404,652 | 413,007 | 518,089 | 96,757 |
| 其他收入 | 260,769 | 157,464 | 163,965 | 39,542 |
| 费用 | 2,929,476 | 1,523,462 | 2,936,880 | 1,394,550 |
| 管理人报酬 | 2,147,686 | 1,105,276 | 1,995,495 | 932,677 |
| 托管费 | 583,193 | 305,216 | 665,165 | 310,892 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 190,135 | 106,755 | 276,180 | 150,980 |
| 利润总额 | 59,841,259 | 51,531,081 | 74,339,221 | 26,931,159 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 59,841,259 | 51,531,081 | 74,339,221 | 26,931,159 |
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