单位(元)嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)利润表 |
| 报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
| 收入 |
42,733,536 |
28,867,720 |
-24,490,335 |
-21,099,736 |
| 利息收入 |
76,066 |
35,258 |
164,183 |
109,561 |
| 其中：存款利息收入 |
67,706 |
35,258 |
164,183 |
109,561 |
| 债券利息收入 |
2,213 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,148 |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
13,723,438 |
11,147,912 |
24,481,312 |
19,282,179 |
| 其中：股票投资收益 |
6,919,031 |
6,160,407 |
13,610,141 |
14,055,308 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-597 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
6,805,004 |
4,987,505 |
10,871,171 |
5,226,871 |
| 公允价值变动收益 |
29,057,577 |
18,010,288 |
-48,317,030 |
-38,992,582 |
| 汇兑收益 |
-340,199 |
-412,319 |
-1,393,928 |
-1,897,493 |
| 其他收入 |
216,653 |
86,581 |
575,128 |
398,599 |
| 费用 |
3,584,482 |
1,961,423 |
7,026,088 |
4,020,468 |
| 管理人报酬 |
1,813,908 |
949,032 |
2,931,886 |
1,656,525 |
| 托管费 |
604,636 |
316,344 |
977,295 |
552,175 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
810,299 |
514,652 |
2,457,584 |
1,490,018 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
355,640 |
181,395 |
659,324 |
321,751 |
| 利润总额 |
39,149,053 |
26,906,296 |
-31,516,424 |
-25,120,204 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
39,149,053 |
26,906,296 |
-31,516,424 |
-25,120,204 |
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