基金经理：张钟玉
| 单位净值:0.5026 | 净值增长率:-1.51% | 净值增长率:-1.51% | 累计净值:0.5026 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 749,797 | -13,581,552 | 1,097,237 | -62,790,515 |
| 利息收入 | 16,496 | 32,758 | 16,803 | 42,296 |
| 其中：存款利息收入 | 16,496 | 32,758 | 16,803 | 39,466 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 2,830 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,732,686 | -15,879,287 | -6,970,750 | 1,778,500 |
| 其中：股票投资收益 | -9,526,440 | -23,976,948 | -11,216,546 | -3,312,055 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,072 | 821 | 1,271 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,793,754 | 8,096,589 | 4,244,975 | 5,089,285 |
| 公允价值变动收益 | 7,287,412 | 1,935,576 | 7,664,957 | -64,789,127 |
| 汇兑收益 | 132,413 | 171,913 | 292,581 | -74,357 |
| 其他收入 | 46,162 | 157,487 | 93,646 | 252,173 |
| 费用 | 1,482,768 | 2,878,121 | 1,424,602 | 4,095,663 |
| 管理人报酬 | 1,001,692 | 1,926,352 | 956,252 | 1,766,026 |
| 托管费 | 333,897 | 642,117 | 318,751 | 588,675 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 1,379,604 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 147,179 | 309,652 | 149,600 | 361,358 |
| 利润总额 | -732,971 | -16,459,674 | -327,365 | -66,886,178 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -732,971 | -16,459,674 | -327,365 | -66,886,178 |
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