单位(元)嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
77,276,101 |
28,325,709 |
-22,904,251 |
749,797 |
利息收入 |
30,773 |
13,083 |
37,665 |
16,496 |
其中:存款利息收入 |
30,773 |
13,083 |
37,665 |
16,496 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-346,031 |
-3,098,107 |
-7,981,788 |
-6,732,686 |
其中:股票投资收益 |
-9,231,259 |
-6,475,947 |
-16,323,288 |
-9,526,440 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
9,122 |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,876,106 |
3,377,840 |
8,341,500 |
2,793,754 |
公允价值变动收益 |
76,909,305 |
31,274,435 |
-15,084,507 |
7,287,412 |
汇兑收益 |
518,089 |
96,757 |
51,468 |
132,413 |
其他收入 |
163,965 |
39,542 |
72,910 |
46,162 |
费用 |
2,936,880 |
1,394,550 |
2,920,318 |
1,482,768 |
管理人报酬 |
1,995,495 |
932,677 |
1,971,990 |
1,001,692 |
托管费 |
665,165 |
310,892 |
657,330 |
333,897 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
276,180 |
150,980 |
290,999 |
147,179 |
利润总额 |
74,339,221 |
26,931,159 |
-25,824,570 |
-732,971 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
74,339,221 |
26,931,159 |
-25,824,570 |
-732,971 |
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