基金经理：何如
| 单位净值:1.0481 | 净值增长率:7.96% | 累计净值:3.1673 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:96.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 127,487,438 | -1,025,806,880 | -5,517,414 | -2,244,044,409 |
| 利息收入 | 854,306 | 1,710,997 | 822,811 | 1,373,189 |
| 其中：存款利息收入 | 854,306 | 1,710,997 | 822,811 | 1,373,189 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -244,107,776 | -862,636,898 | -98,891,222 | -1,391,532,319 |
| 其中：股票投资收益 | -939,671 | -24,377,069 | -11,131,810 | -9,066,686 |
| 基金投资收益 | -245,783,532 | -835,962,356 | -88,444,060 | -1,382,644,446 |
| 债券投资收益 | 997,550 | 3,362,080 | 2,298,817 | 6,167,935 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 1,578,943 | -5,758,346 | -1,676,443 | -6,450,871 |
| 股利收益 | 38,934 | 98,793 | 62,274 | 461,750 |
| 公允价值变动收益 | 370,305,178 | -165,606,150 | 92,304,844 | -855,274,985 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 435,731 | 725,170 | 246,154 | 1,389,705 |
| 费用 | 3,637,708 | 8,538,037 | 4,036,782 | 5,064,750 |
| 管理人报酬 | 1,373,023 | 3,181,797 | 1,518,626 | 3,218,834 |
| 托管费 | 274,605 | 636,359 | 303,725 | 643,767 |
| 销售服务费 | 1,874,276 | 4,485,756 | 2,072,750 | 915,899 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 115,804 | 234,125 | 141,681 | 286,250 |
| 利润总额 | 123,849,731 | -1,034,344,918 | -9,554,196 | -2,249,109,159 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 123,849,731 | -1,034,344,918 | -9,554,196 | -2,249,109,159 |
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