单位(元)鹏华精选回报三年定开混合(160645)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-15,144,218 |
-4,086,633 |
-66,189,997 |
-52,684,976 |
利息收入 |
42,886 |
30,152 |
323,138 |
297,599 |
其中:存款利息收入 |
37,728 |
25,445 |
323,138 |
297,599 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,158 |
4,707 |
- |
- |
投资收益 |
-14,458,619 |
-6,906,770 |
-1,425,651 |
2,316,679 |
其中:股票投资收益 |
-15,340,439 |
-7,612,246 |
-2,268,224 |
1,537,118 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
193 |
74 |
11,979 |
79 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
881,627 |
705,403 |
830,594 |
779,482 |
公允价值变动收益 |
-728,484 |
2,789,985 |
-65,129,222 |
-55,330,056 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
41,737 |
30,802 |
费用 |
1,287,693 |
749,559 |
4,051,671 |
3,261,609 |
管理人报酬 |
988,410 |
579,394 |
3,342,724 |
2,714,719 |
托管费 |
164,735 |
96,566 |
557,121 |
452,453 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
134,547 |
73,599 |
151,826 |
94,437 |
利润总额 |
-16,431,911 |
-4,836,191 |
-70,241,669 |
-55,946,585 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-16,431,911 |
-4,836,191 |
-70,241,669 |
-55,946,585 |
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