基金经理：李悦
| 单位净值:0.9125 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:0.9165 | 截止日期:2022/9/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华港美互联股票(QDII-LOF)(160644)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -43,359,979 | -51,886,731 | -19,006,739 | 35,965,718 |
| 利息收入 | 5,804 | 61,573 | 33,118 | 49,742 |
| 其中：存款利息收入 | 5,804 | 40,023 | 33,118 | 23,084 |
| 债券利息收入 | - | 21,550 | - | 26,658 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -30,997,088 | -21,517,242 | -3,097,922 | 17,226,527 |
| 其中：股票投资收益 | -30,748,026 | -14,438,888 | 3,835,177 | 21,083,748 |
| 基金投资收益 | -686,302 | -760,791 | - | 349,210 |
| 债券投资收益 | - | -505,370 | - | -667,027 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -7,443,390 | -7,457,070 | -4,009,756 |
| 股利收益 | 437,239 | 1,631,196 | 523,971 | 470,351 |
| 公允价值变动收益 | -13,089,439 | -32,258,953 | -16,541,222 | 19,199,325 |
| 汇兑收益 | 634,424 | 759,948 | -178,080 | -930,103 |
| 其他收入 | 86,321 | 1,067,944 | 777,367 | 420,228 |
| 费用 | 1,400,475 | 6,205,187 | 3,289,193 | 2,563,826 |
| 管理人报酬 | 1,097,191 | 3,608,988 | 1,936,159 | 1,457,688 |
| 托管费 | 219,438 | 721,798 | 387,232 | 291,538 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 1,617,449 | 848,997 | 582,341 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 85,652 | 257,543 | 119,280 | 225,359 |
| 利润总额 | -44,760,454 | -58,091,918 | -22,295,932 | 33,401,892 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -44,760,454 | -58,091,918 | -22,295,932 | 33,401,892 |
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