单位(元)鹏华港美互联股票(QDII-LOF)(160644)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
8,859,239 |
-43,750,629 |
-43,359,979 |
-51,886,731 |
利息收入 |
4,912 |
19,318 |
5,804 |
61,573 |
其中:存款利息收入 |
4,912 |
19,318 |
5,804 |
40,023 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
21,550 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
1,791,744 |
-38,654,652 |
-30,997,088 |
-21,517,242 |
其中:股票投资收益 |
765,687 |
-39,079,021 |
-30,748,026 |
-14,438,888 |
基金投资收益 |
- |
-371,564 |
-686,302 |
-760,791 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
-505,370 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
-7,443,390 |
股利收益 |
1,026,057 |
795,933 |
437,239 |
1,631,196 |
公允价值变动收益 |
6,697,712 |
-6,448,690 |
-13,089,439 |
-32,258,953 |
汇兑收益 |
313,317 |
1,177,066 |
634,424 |
759,948 |
其他收入 |
51,555 |
156,328 |
86,321 |
1,067,944 |
费用 |
1,240,505 |
2,658,906 |
1,400,475 |
6,205,187 |
管理人报酬 |
964,660 |
2,082,390 |
1,097,191 |
3,608,988 |
托管费 |
192,932 |
416,478 |
219,438 |
721,798 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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1,617,449 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
82,914 |
161,844 |
85,652 |
257,543 |
利润总额 |
7,618,734 |
-46,409,535 |
-44,760,454 |
-58,091,918 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,618,734 |
-46,409,535 |
-44,760,454 |
-58,091,918 |
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