基金经理：尤柏年
| 单位净值:1.1844 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.1884 | 截止日期:2022/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华港美互联股票(QDII-LOF)(160644)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | -19,006,739 | 35,965,718 | 18,816,499 | 31,936,477 |
| 利息收入 | 33,118 | 49,742 | 133,752 | 362,770 |
| 其中：存款利息收入 | 33,118 | 23,084 | 6,769 | 8,434 |
| 债券利息收入 | - | 26,658 | 126,983 | 354,336 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,097,922 | 17,226,527 | 14,320,162 | 9,068,273 |
| 其中：股票投资收益 | 3,835,177 | 21,083,748 | 14,681,212 | 9,099,420 |
| 基金投资收益 | - | 349,210 | 349,210 | 258,002 |
| 债券投资收益 | - | -667,027 | 240,928 | 1,107,901 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -7,457,070 | -4,009,756 | -1,161,030 | -2,485,165 |
| 股利收益 | 523,971 | 470,351 | 209,842 | 1,088,115 |
| 公允价值变动收益 | -16,541,222 | 19,199,325 | 3,797,875 | 21,534,136 |
| 汇兑收益 | -178,080 | -930,103 | 392,523 | 928,553 |
| 其他收入 | 777,367 | 420,228 | 172,188 | 42,745 |
| 费用 | 3,289,193 | 2,563,826 | 1,115,067 | 3,507,832 |
| 管理人报酬 | 1,936,159 | 1,457,688 | 593,690 | 1,763,925 |
| 托管费 | 387,232 | 291,538 | 118,738 | 352,785 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 848,997 | 582,341 | 304,811 | 1,151,990 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 119,280 | 225,359 | 95,776 | 235,653 |
| 利润总额 | -22,295,932 | 33,401,892 | 17,701,432 | 28,428,645 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -22,295,932 | 33,401,892 | 17,701,432 | 28,428,645 |
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