单位(元)鹏华港美互联股票(QDII-LOF)(160644)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
-51,886,731 |
-19,006,739 |
35,965,718 |
18,816,499 |
利息收入 |
61,573 |
33,118 |
49,742 |
133,752 |
其中:存款利息收入 |
40,023 |
33,118 |
23,084 |
6,769 |
债券利息收入 |
21,550 |
- |
26,658 |
126,983 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-21,517,242 |
-3,097,922 |
17,226,527 |
14,320,162 |
其中:股票投资收益 |
-14,438,888 |
3,835,177 |
21,083,748 |
14,681,212 |
基金投资收益 |
-760,791 |
- |
349,210 |
349,210 |
债券投资收益 |
-505,370 |
- |
-667,027 |
240,928 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-7,443,390 |
-7,457,070 |
-4,009,756 |
-1,161,030 |
股利收益 |
1,631,196 |
523,971 |
470,351 |
209,842 |
公允价值变动收益 |
-32,258,953 |
-16,541,222 |
19,199,325 |
3,797,875 |
汇兑收益 |
759,948 |
-178,080 |
-930,103 |
392,523 |
其他收入 |
1,067,944 |
777,367 |
420,228 |
172,188 |
费用 |
6,205,187 |
3,289,193 |
2,563,826 |
1,115,067 |
管理人报酬 |
3,608,988 |
1,936,159 |
1,457,688 |
593,690 |
托管费 |
721,798 |
387,232 |
291,538 |
118,738 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,617,449 |
848,997 |
582,341 |
304,811 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
257,543 |
119,280 |
225,359 |
95,776 |
利润总额 |
-58,091,918 |
-22,295,932 |
33,401,892 |
17,701,432 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-58,091,918 |
-22,295,932 |
33,401,892 |
17,701,432 |
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