基金经理：尤柏年
| 单位净值:0.9323 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:0.9363 | 截止日期:2022/7/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华港美互联股票(QDII-LOF)(160644)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | -51,886,731 | -19,006,739 | 35,965,718 | 18,816,499 |
| 利息收入 | 61,573 | 33,118 | 49,742 | 133,752 |
| 其中：存款利息收入 | 40,023 | 33,118 | 23,084 | 6,769 |
| 债券利息收入 | 21,550 | - | 26,658 | 126,983 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -21,517,242 | -3,097,922 | 17,226,527 | 14,320,162 |
| 其中：股票投资收益 | -14,438,888 | 3,835,177 | 21,083,748 | 14,681,212 |
| 基金投资收益 | -760,791 | - | 349,210 | 349,210 |
| 债券投资收益 | -505,370 | - | -667,027 | 240,928 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -7,443,390 | -7,457,070 | -4,009,756 | -1,161,030 |
| 股利收益 | 1,631,196 | 523,971 | 470,351 | 209,842 |
| 公允价值变动收益 | -32,258,953 | -16,541,222 | 19,199,325 | 3,797,875 |
| 汇兑收益 | 759,948 | -178,080 | -930,103 | 392,523 |
| 其他收入 | 1,067,944 | 777,367 | 420,228 | 172,188 |
| 费用 | 6,205,187 | 3,289,193 | 2,563,826 | 1,115,067 |
| 管理人报酬 | 3,608,988 | 1,936,159 | 1,457,688 | 593,690 |
| 托管费 | 721,798 | 387,232 | 291,538 | 118,738 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,617,449 | 848,997 | 582,341 | 304,811 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 257,543 | 119,280 | 225,359 | 95,776 |
| 利润总额 | -58,091,918 | -22,295,932 | 33,401,892 | 17,701,432 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -58,091,918 | -22,295,932 | 33,401,892 | 17,701,432 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。