单位(元)鹏华增瑞混合(LOF)A(160642)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
25,177,937 |
7,340,881 |
-14,830,922 |
-13,702,348 |
| 利息收入 |
199,001 |
134,366 |
83,701 |
16,187 |
| 其中：存款利息收入 |
65,275 |
23,765 |
47,328 |
16,187 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
133,726 |
110,601 |
36,373 |
- |
| 投资收益 |
21,641,357 |
1,261,717 |
-12,529,801 |
-13,130,523 |
| 其中：股票投资收益 |
11,185,731 |
1,559,261 |
-12,958,310 |
-13,418,108 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,218,679 |
-477,227 |
20,855 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
236,946 |
179,683 |
407,655 |
287,585 |
| 公允价值变动收益 |
3,298,471 |
5,923,799 |
-2,575,318 |
-612,765 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
39,108 |
21,000 |
190,495 |
24,753 |
| 费用 |
1,624,470 |
637,959 |
655,724 |
471,453 |
| 管理人报酬 |
1,196,272 |
463,425 |
551,365 |
335,682 |
| 托管费 |
199,379 |
77,238 |
91,894 |
55,947 |
| 销售服务费 |
2,703 |
765 |
18 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
94 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
94 |
- |
| 其他费用 |
225,719 |
96,464 |
12,353 |
79,824 |
| 利润总额 |
23,553,467 |
6,702,922 |
-15,486,646 |
-14,173,801 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
23,553,467 |
6,702,922 |
-15,486,646 |
-14,173,801 |
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