单位(元)鹏华增瑞混合(LOF)A(160642)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
-14,830,922 |
-13,702,348 |
-9,361,864 |
15,654,155 |
| 利息收入 |
83,701 |
16,187 |
96,866 |
68,539 |
| 其中：存款利息收入 |
47,328 |
16,187 |
91,313 |
62,985 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
36,373 |
- |
5,553 |
5,553 |
| 投资收益 |
-12,529,801 |
-13,130,523 |
-8,075,822 |
6,463,651 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,958,310 |
-13,418,108 |
-9,071,242 |
5,763,629 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,855 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
407,655 |
287,585 |
995,420 |
700,021 |
| 公允价值变动收益 |
-2,575,318 |
-612,765 |
-1,866,212 |
8,758,923 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
190,495 |
24,753 |
483,305 |
363,042 |
| 费用 |
655,724 |
471,453 |
2,700,154 |
1,785,884 |
| 管理人报酬 |
551,365 |
335,682 |
2,176,714 |
1,445,454 |
| 托管费 |
91,894 |
55,947 |
362,786 |
240,909 |
| 销售服务费 |
18 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
94 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
94 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
12,353 |
79,824 |
160,654 |
99,521 |
| 利润总额 |
-15,486,646 |
-14,173,801 |
-12,062,018 |
13,868,271 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-15,486,646 |
-14,173,801 |
-12,062,018 |
13,868,271 |
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