基金经理：张羽翔
| 单位净值:0.2623 | 净值增长率:-1.83% | 净值增长率:-1.83% | 累计净值:2.1462 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华酒A(160632)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -745,211,648 | -334,947,870 | -246,550,087 | -343,754,057 |
| 利息收入 | 293,341 | 572,516 | 276,013 | 3,065,273 |
| 其中：存款利息收入 | 293,341 | 572,516 | 276,013 | 714,671 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -108,301,938 | -55,809,626 | -37,809,831 | -158,612,003 |
| 其中：股票投资收益 | -136,895,614 | -154,552,321 | -86,765,469 | -244,446,034 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 28,593,676 | 98,742,695 | 48,955,638 | 85,834,032 |
| 公允价值变动收益 | -638,113,490 | -280,667,069 | -209,365,059 | -189,372,806 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 910,439 | 956,309 | 348,790 | 1,165,479 |
| 费用 | 16,485,095 | 33,604,513 | 16,621,803 | 39,652,053 |
| 管理人报酬 | 13,224,826 | 27,103,566 | 13,380,939 | 31,613,758 |
| 托管费 | 2,644,965 | 5,420,713 | 2,676,188 | 6,322,752 |
| 销售服务费 | 525,517 | 782,187 | 352,806 | 887,568 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 89,786 | 298,046 | 211,870 | 819,513 |
| 利润总额 | -761,696,742 | -368,552,383 | -263,171,890 | -383,406,111 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -761,696,742 | -368,552,383 | -263,171,890 | -383,406,111 |
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