基金经理：王石千
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1250 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.6277 | 截止日期:2025/11/14 | ||
| 最新规模:34.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华丰利债券(LOF)A(160622)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 185,753,951 | 232,347,525 | 84,933,227 | 197,277,343 |
| 利息收入 | 1,099,528 | 1,790,456 | 977,321 | 1,562,523 |
| 其中：存款利息收入 | 494,669 | 1,503,720 | 835,299 | 1,266,616 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 604,860 | 286,735 | 142,022 | 295,906 |
| 投资收益 | 139,575,343 | 181,849,902 | 55,887,377 | 141,558,349 |
| 其中：股票投资收益 | - | -2,329,429 | - | -3,057,698 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 139,575,343 | 184,179,331 | 55,887,377 | 144,616,047 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 44,427,094 | 47,523,579 | 27,938,093 | 52,340,668 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 651,985 | 1,183,588 | 130,436 | 1,815,803 |
| 费用 | 14,939,880 | 42,040,521 | 24,033,114 | 51,519,606 |
| 管理人报酬 | 8,670,234 | 21,425,887 | 10,927,915 | 27,296,752 |
| 托管费 | 2,846,038 | 6,121,682 | 3,122,261 | 7,799,072 |
| 销售服务费 | 849,491 | 587,096 | 337,546 | 383,523 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,360,816 | 13,413,430 | 9,357,162 | 15,420,905 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,360,816 | 13,413,430 | 9,357,162 | 15,420,905 |
| 其他费用 | 143,620 | 263,181 | 149,046 | 299,362 |
| 利润总额 | 170,814,071 | 190,307,004 | 60,900,114 | 145,757,737 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 170,814,071 | 190,307,004 | 60,900,114 | 145,757,737 |
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