基金经理：祝松
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.3480 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.7130 | 截止日期:2020/7/10 | ||
| 最新规模:33.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华丰泽债券(LOF)(160618)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 172,854,765 | 49,666,455 | 26,277,264 | 7,517,110 |
| 利息收入 | 125,946,536 | 35,252,374 | 10,590,096 | 4,449,654 |
| 其中：存款利息收入 | 702,610 | 256,251 | 105,140 | 36,391 |
| 债券利息收入 | 123,893,773 | 33,980,589 | 10,347,789 | 4,310,548 |
| 资产支持证券利息收入 | 428,673 | 94,055 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 921,480 | 921,480 | 137,167 | 102,715 |
| 投资收益 | 23,030,901 | 2,856,836 | 9,169,918 | 1,585,635 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,030,901 | 2,856,836 | 9,169,918 | 1,585,635 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 22,186,245 | 10,638,424 | 6,407,658 | 1,480,021 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,691,083 | 918,820 | 109,592 | 1,800 |
| 费用 | 48,393,274 | 13,121,138 | 4,313,059 | 1,787,810 |
| 管理人报酬 | 22,362,385 | 6,346,390 | 1,525,686 | 624,997 |
| 托管费 | 6,389,253 | 1,813,254 | 435,910 | 178,571 |
| 销售服务费 | 11,181,193 | 3,173,195 | 762,843 | 312,499 |
| 交易费用 | 82,923 | 29,165 | 30,407 | 7,357 |
| 利息支出 | 7,682,051 | 1,507,198 | 1,081,529 | 431,131 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,682,051 | 1,507,198 | 1,081,529 | 431,131 |
| 其他费用 | 307,200 | 147,392 | 447,400 | 222,114 |
| 利润总额 | 124,461,491 | 36,545,317 | 21,964,205 | 5,729,300 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 124,461,491 | 36,545,317 | 21,964,205 | 5,729,300 |
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