单位(元)鹏华价值优势混合(LOF)(160607)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
67,590,095 |
-262,063,640 |
-151,717,540 |
-328,328,365 |
利息收入 |
195,360 |
473,840 |
234,114 |
644,812 |
其中:存款利息收入 |
195,360 |
473,840 |
234,114 |
644,812 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
26,693,695 |
-303,515,430 |
-191,522,541 |
-27,827,898 |
其中:股票投资收益 |
17,367,713 |
-321,475,800 |
-204,838,718 |
-40,224,748 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11 |
22 |
8 |
159,106 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
9,325,971 |
17,960,347 |
13,316,170 |
12,237,744 |
公允价值变动收益 |
40,691,067 |
40,954,761 |
39,554,843 |
-301,211,424 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,973 |
23,189 |
16,043 |
66,145 |
费用 |
8,511,215 |
21,860,639 |
12,819,888 |
28,440,265 |
管理人报酬 |
7,183,510 |
18,514,020 |
10,877,580 |
24,153,867 |
托管费 |
1,197,252 |
3,085,670 |
1,812,930 |
4,025,644 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
130,453 |
260,950 |
129,379 |
260,751 |
利润总额 |
59,078,880 |
-283,924,279 |
-164,537,429 |
-356,768,631 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
59,078,880 |
-283,924,279 |
-164,537,429 |
-356,768,631 |
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