基金经理：谢书英
| 单位净值:0.8400 | 净值增长率:1.57% | 累计净值:4.3550 | 截止日期:2019/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华价值优势混合(LOF)(160607)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 326,228,104 | -633,447,323 | -210,600,175 | 601,513,911 |
| 利息收入 | 975,342 | 2,934,335 | 1,615,514 | 3,700,564 |
| 其中：存款利息收入 | 973,295 | 2,317,365 | 1,100,932 | 2,187,430 |
| 债券利息收入 | 2,046 | - | - | 53 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 616,970 | 514,582 | 1,513,081 |
| 投资收益 | -40,388,285 | -64,706,489 | 90,021,491 | 247,621,774 |
| 其中：股票投资收益 | -57,140,857 | -86,582,770 | 72,486,182 | 225,339,988 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 93,100 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,752,572 | 21,876,281 | 17,535,309 | 22,188,686 |
| 公允价值变动收益 | 365,478,516 | -572,805,608 | -303,257,740 | 349,526,682 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 162,532 | 1,130,439 | 1,020,560 | 664,891 |
| 费用 | 21,790,112 | 45,543,105 | 28,648,735 | 49,902,099 |
| 管理人报酬 | 12,701,213 | 31,960,427 | 18,878,969 | 32,278,399 |
| 托管费 | 2,116,869 | 5,326,738 | 3,146,495 | 5,379,733 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 6,790,588 | 7,742,936 | 6,365,007 | 11,721,527 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 181,435 | 513,003 | 258,264 | 522,440 |
| 利润总额 | 304,437,992 | -678,990,428 | -239,248,911 | 551,611,812 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 304,437,992 | -678,990,428 | -239,248,911 | 551,611,812 |
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