基金经理：蒋鑫
| 单位净值:1.5380 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:4.0390 | 截止日期:2019/12/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华普天收益混合(160603)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 108,464,133 | -109,368,869 | -4,969,158 | 27,212,051 |
| 利息收入 | 1,891,638 | 4,444,130 | 2,240,954 | 4,405,549 |
| 其中：存款利息收入 | 62,842 | 113,888 | 49,218 | 494,063 |
| 债券利息收入 | 1,828,796 | 3,952,400 | 2,110,621 | 3,728,905 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 377,842 | 81,115 | 182,580 |
| 投资收益 | -936,074 | -49,793,734 | -17,687,028 | 42,462,675 |
| 其中：股票投资收益 | -5,018,365 | -53,950,907 | -21,344,991 | 35,577,782 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 33,652 | 246,663 | 52,400 | -348,403 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,048,638 | 3,910,510 | 3,605,563 | 7,233,295 |
| 公允价值变动收益 | 107,498,030 | -64,231,606 | 10,271,687 | -19,688,288 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,539 | 212,341 | 205,229 | 32,116 |
| 费用 | 4,900,679 | 11,555,401 | 6,815,892 | 14,507,770 |
| 管理人报酬 | 3,697,132 | 8,218,440 | 4,568,539 | 8,352,691 |
| 托管费 | 492,951 | 1,095,792 | 609,139 | 1,113,692 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 634,007 | 2,009,776 | 1,515,679 | 4,812,683 |
| 利息支出 | - | 947 | 947 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 947 | 947 | - |
| 其他费用 | 76,589 | 230,445 | 121,589 | 228,704 |
| 利润总额 | 103,563,453 | -120,924,270 | -11,785,050 | 12,704,281 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 103,563,453 | -120,924,270 | -11,785,050 | 12,704,281 |
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