基金经理：蒋鑫
| 单位净值:1.8480 | 净值增长率:2.04% | 累计净值:4.3990 | 截止日期:2020/5/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华普天收益混合(160603)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 201,759,661 | 108,464,133 | -109,368,869 | -4,969,158 |
| 利息收入 | 3,514,950 | 1,891,638 | 4,444,130 | 2,240,954 |
| 其中：存款利息收入 | 137,952 | 62,842 | 113,888 | 49,218 |
| 债券利息收入 | 3,328,539 | 1,828,796 | 3,952,400 | 2,110,621 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 48,458 | - | 377,842 | 81,115 |
| 投资收益 | 59,126,512 | -936,074 | -49,793,734 | -17,687,028 |
| 其中：股票投资收益 | 54,532,087 | -5,018,365 | -53,950,907 | -21,344,991 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -373,013 | 33,652 | 246,663 | 52,400 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,967,438 | 4,048,638 | 3,910,510 | 3,605,563 |
| 公允价值变动收益 | 138,971,536 | 107,498,030 | -64,231,606 | 10,271,687 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 146,664 | 10,539 | 212,341 | 205,229 |
| 费用 | 9,889,333 | 4,900,679 | 11,555,401 | 6,815,892 |
| 管理人报酬 | 7,287,850 | 3,697,132 | 8,218,440 | 4,568,539 |
| 托管费 | 971,713 | 492,951 | 1,095,792 | 609,139 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,496,099 | 634,007 | 2,009,776 | 1,515,679 |
| 利息支出 | - | - | 947 | 947 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 947 | 947 |
| 其他费用 | 133,671 | 76,589 | 230,445 | 121,589 |
| 利润总额 | 191,870,328 | 103,563,453 | -120,924,270 | -11,785,050 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 191,870,328 | 103,563,453 | -120,924,270 | -11,785,050 |
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