基金经理：蒋鑫
| 单位净值:2.1130 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:4.7560 | 截止日期:2025/4/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华普天收益混合(160603)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 8,362,331 | -25,813,129 | -12,384,385 | -20,161,487 |
| 利息收入 | 349,172 | 207,185 | 755,298 | 383,572 |
| 其中：存款利息收入 | 265,475 | 133,333 | 310,433 | 102,071 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 83,697 | 73,851 | 444,865 | 281,501 |
| 投资收益 | -2,641,258 | -10,317,363 | 17,427,607 | 13,791,936 |
| 其中：股票投资收益 | -7,486,919 | -12,899,498 | 13,510,014 | 11,337,474 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,921,027 | 994,439 | 1,528,224 | 995,584 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,924,634 | 1,587,695 | 2,389,370 | 1,458,879 |
| 公允价值变动收益 | 10,649,058 | -15,705,054 | -30,573,407 | -34,340,422 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,359 | 2,104 | 6,118 | 3,427 |
| 费用 | 5,125,532 | 2,559,666 | 6,405,797 | 3,590,401 |
| 管理人报酬 | 4,293,760 | 2,138,046 | 5,470,485 | 3,110,149 |
| 托管费 | 715,627 | 356,341 | 803,270 | 414,687 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 116,145 | 65,278 | 132,042 | 65,565 |
| 利润总额 | 3,236,800 | -28,372,794 | -18,790,182 | -23,751,888 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,236,800 | -28,372,794 | -18,790,182 | -23,751,888 |
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