基金经理：蒋鑫
| 单位净值:3.0000 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:5.6940 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华普天收益混合(160603)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 75,147,734 | 20,703,445 | 8,362,331 | -25,813,129 |
| 利息收入 | 60,237 | 43,016 | 349,172 | 207,185 |
| 其中：存款利息收入 | 46,724 | 29,503 | 265,475 | 133,333 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,513 | 13,513 | 83,697 | 73,851 |
| 投资收益 | 24,877,066 | 2,112,322 | -2,641,258 | -10,317,363 |
| 其中：股票投资收益 | 20,343,162 | -444,858 | -7,486,919 | -12,899,498 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,696,432 | 834,083 | 1,921,027 | 994,439 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,837,472 | 1,723,097 | 2,924,634 | 1,587,695 |
| 公允价值变动收益 | 50,197,211 | 18,545,203 | 10,649,058 | -15,705,054 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13,219 | 2,903 | 5,359 | 2,104 |
| 费用 | 5,528,505 | 2,606,306 | 5,125,532 | 2,559,666 |
| 管理人报酬 | 4,638,515 | 2,184,416 | 4,293,760 | 2,138,046 |
| 托管费 | 773,086 | 364,069 | 715,627 | 356,341 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 116,857 | 57,820 | 116,145 | 65,278 |
| 利润总额 | 69,619,229 | 18,097,139 | 3,236,800 | -28,372,794 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 69,619,229 | 18,097,139 | 3,236,800 | -28,372,794 |
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