基金经理：刘涛
| 单位净值:1.2940 | 累计净值:2.0080 | 截止日期:2020/9/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华普天债券A(160602)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 48,977,368 | 220,931,076 | 106,478,002 | 66,724,907 |
| 利息收入 | 94,014,285 | 195,849,523 | 75,459,240 | 45,806,547 |
| 其中：存款利息收入 | 908,974 | 1,242,393 | 477,660 | 431,162 |
| 债券利息收入 | 91,776,377 | 192,211,434 | 73,816,197 | 43,787,247 |
| 资产支持证券利息收入 | 1,089,320 | 1,332,814 | 353,962 | 1,092,943 |
| 买入返售金融资产收入 | 239,615 | 1,062,882 | 811,422 | 495,195 |
| 投资收益 | -39,395,106 | -8,415,990 | 19,136,267 | 5,833,317 |
| 其中：股票投资收益 | - | -1,270,366 | -1,270,366 | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -39,395,106 | -7,145,624 | 20,406,632 | 5,716,483 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 116,834 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -6,333,707 | 32,267,751 | 11,257,494 | 15,002,456 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 691,896 | 1,229,791 | 625,001 | 82,587 |
| 费用 | 20,446,083 | 46,698,149 | 18,104,371 | 12,708,931 |
| 管理人报酬 | 9,916,247 | 23,521,950 | 9,215,611 | 4,219,973 |
| 托管费 | 2,974,874 | 7,056,585 | 2,764,683 | 1,265,992 |
| 销售服务费 | 1,181,660 | 4,987,060 | 1,831,765 | 324,077 |
| 交易费用 | 319,641 | 2,214,881 | 1,390,904 | 786,501 |
| 利息支出 | 5,597,711 | 8,042,545 | 2,552,018 | 5,649,696 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,597,711 | 8,042,545 | 2,552,018 | 5,649,696 |
| 其他费用 | 150,305 | 264,844 | 114,968 | 320,397 |
| 利润总额 | 28,531,285 | 174,232,927 | 88,373,631 | 54,015,976 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 28,531,285 | 174,232,927 | 88,373,631 | 54,015,976 |
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