基金经理：刘涛
| 单位净值:1.3090 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:2.0230 | 截止日期:2020/3/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:26.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华普天债券A(160602)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 106,478,002 | 66,724,907 | 9,659,527 | 6,651,954 |
| 利息收入 | 75,459,240 | 45,806,547 | 12,129,516 | 12,405,132 |
| 其中：存款利息收入 | 477,660 | 431,162 | 96,335 | 126,630 |
| 债券利息收入 | 73,816,197 | 43,787,247 | 11,760,846 | 11,973,258 |
| 资产支持证券利息收入 | 353,962 | 1,092,943 | 51,496 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 811,422 | 495,195 | 220,839 | 305,244 |
| 投资收益 | 19,136,267 | 5,833,317 | -903,136 | -3,501,284 |
| 其中：股票投资收益 | -1,270,366 | - | - | 413,383 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 20,406,632 | 5,716,483 | -903,136 | -4,101,367 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 116,834 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | 186,700 |
| 公允价值变动收益 | 11,257,494 | 15,002,456 | -1,600,072 | -2,454,614 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 625,001 | 82,587 | 33,219 | 202,721 |
| 费用 | 18,104,371 | 12,708,931 | 3,677,061 | 3,700,636 |
| 管理人报酬 | 9,215,611 | 4,219,973 | 1,047,743 | 1,724,793 |
| 托管费 | 2,764,683 | 1,265,992 | 314,323 | 517,438 |
| 销售服务费 | 1,831,765 | 324,077 | 17,313 | 57,660 |
| 交易费用 | 1,390,904 | 786,501 | 293,023 | 348,584 |
| 利息支出 | 2,552,018 | 5,649,696 | 1,840,487 | 796,780 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,552,018 | 5,649,696 | 1,840,487 | 796,780 |
| 其他费用 | 114,968 | 320,397 | 127,839 | 255,380 |
| 利润总额 | 88,373,631 | 54,015,976 | 5,982,465 | 2,951,318 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 88,373,631 | 54,015,976 | 5,982,465 | 2,951,318 |
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