基金经理：刘涛
| 单位净值:1.3190 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:2.0520 | 截止日期:2022/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华普天债券A(160602)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 10,228,231 | 32,722,526 | 48,977,368 | 220,931,076 |
| 利息收入 | 9,248,122 | 131,980,399 | 94,014,285 | 195,849,523 |
| 其中：存款利息收入 | 65,937 | 1,259,964 | 908,974 | 1,242,393 |
| 债券利息收入 | 8,901,418 | 129,167,684 | 91,776,377 | 192,211,434 |
| 资产支持证券利息收入 | - | 1,089,320 | 1,089,320 | 1,332,814 |
| 买入返售金融资产收入 | 280,767 | 463,431 | 239,615 | 1,062,882 |
| 投资收益 | 1,175,929 | -53,458,412 | -39,395,106 | -8,415,990 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | -1,270,366 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,175,929 | -53,458,412 | -39,395,106 | -7,145,624 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -268,568 | -48,003,861 | -6,333,707 | 32,267,751 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 72,749 | 2,204,400 | 691,896 | 1,229,791 |
| 费用 | 2,271,506 | 28,775,670 | 20,446,083 | 46,698,149 |
| 管理人报酬 | 1,337,906 | 14,484,675 | 9,916,247 | 23,521,950 |
| 托管费 | 401,372 | 4,345,402 | 2,974,874 | 7,056,585 |
| 销售服务费 | 90,840 | 1,442,928 | 1,181,660 | 4,987,060 |
| 交易费用 | 58,970 | 859,160 | 319,641 | 2,214,881 |
| 利息支出 | 255,912 | 6,984,007 | 5,597,711 | 8,042,545 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255,912 | 6,984,007 | 5,597,711 | 8,042,545 |
| 其他费用 | 104,605 | 229,249 | 150,305 | 264,844 |
| 利润总额 | 7,956,725 | 3,946,856 | 28,531,285 | 174,232,927 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,956,725 | 3,946,856 | 28,531,285 | 174,232,927 |
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