基金经理：刘涛
| 单位净值:1.3613 | 累计净值:2.1514 | 截止日期:2024/9/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华普天债券A(160602)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 23,909,741 | 58,061,501 | 23,064,255 | 13,754,517 |
| 利息收入 | 165,957 | 976,831 | 124,194 | 179,931 |
| 其中：存款利息收入 | 107,601 | 164,698 | 28,614 | 77,850 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 58,355 | 812,134 | 95,580 | 102,080 |
| 投资收益 | 22,901,914 | 57,503,323 | 21,092,187 | 15,076,061 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,901,914 | 57,503,323 | 21,092,187 | 15,076,061 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 716,178 | -1,275,194 | 1,485,237 | -1,580,305 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 125,693 | 856,541 | 362,638 | 78,830 |
| 费用 | 6,992,794 | 16,138,692 | 4,957,535 | 4,353,953 |
| 管理人报酬 | 1,908,424 | 5,521,600 | 1,863,533 | 2,053,185 |
| 托管费 | 636,141 | 1,829,700 | 610,344 | 615,955 |
| 销售服务费 | 1,573,821 | 4,596,873 | 1,344,050 | 175,786 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,725,099 | 3,795,194 | 995,944 | 1,302,456 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,725,099 | 3,795,194 | 995,944 | 1,302,456 |
| 其他费用 | 115,306 | 234,724 | 89,688 | 155,482 |
| 利润总额 | 16,916,947 | 41,922,809 | 18,106,720 | 9,400,564 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,916,947 | 41,922,809 | 18,106,720 | 9,400,564 |
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