基金经理：刘涛
| 单位净值:1.3342 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.1243 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华普天债券A(160602)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 23,064,255 | 13,754,517 | 8,997,976 | 21,445,776 |
| 利息收入 | 124,194 | 179,931 | 51,730 | 18,396,380 |
| 其中：存款利息收入 | 28,614 | 77,850 | 24,487 | 83,401 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 17,987,793 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 95,580 | 102,080 | 27,243 | 325,187 |
| 投资收益 | 21,092,187 | 15,076,061 | 8,567,624 | 925,286 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 21,092,187 | 15,076,061 | 8,567,624 | 925,286 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,485,237 | -1,580,305 | 348,327 | 2,035,853 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 362,638 | 78,830 | 30,295 | 88,257 |
| 费用 | 4,957,535 | 4,353,953 | 2,448,271 | 4,889,236 |
| 管理人报酬 | 1,863,533 | 2,053,185 | 1,090,039 | 2,559,226 |
| 托管费 | 610,344 | 615,955 | 327,012 | 767,768 |
| 销售服务费 | 1,344,050 | 175,786 | 57,951 | 146,254 |
| 交易费用 | - | - | - | 114,726 |
| 利息支出 | 995,944 | 1,302,456 | 866,654 | 1,090,183 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 995,944 | 1,302,456 | 866,654 | 1,090,183 |
| 其他费用 | 89,688 | 155,482 | 75,543 | 162,694 |
| 利润总额 | 18,106,720 | 9,400,564 | 6,549,706 | 16,556,540 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,106,720 | 9,400,564 | 6,549,706 | 16,556,540 |
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