基金经理：刘涛
| 单位净值:1.2850 | 累计净值:2.0710 | 截止日期:2022/5/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华普天债券A(160602)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 21,445,776 | 10,228,231 | 32,722,526 | 48,977,368 |
| 利息收入 | 18,396,380 | 9,248,122 | 131,980,399 | 94,014,285 |
| 其中：存款利息收入 | 83,401 | 65,937 | 1,259,964 | 908,974 |
| 债券利息收入 | 17,987,793 | 8,901,418 | 129,167,684 | 91,776,377 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | 1,089,320 | 1,089,320 |
| 买入返售金融资产收入 | 325,187 | 280,767 | 463,431 | 239,615 |
| 投资收益 | 925,286 | 1,175,929 | -53,458,412 | -39,395,106 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 925,286 | 1,175,929 | -53,458,412 | -39,395,106 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,035,853 | -268,568 | -48,003,861 | -6,333,707 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 88,257 | 72,749 | 2,204,400 | 691,896 |
| 费用 | 4,889,236 | 2,271,506 | 28,775,670 | 20,446,083 |
| 管理人报酬 | 2,559,226 | 1,337,906 | 14,484,675 | 9,916,247 |
| 托管费 | 767,768 | 401,372 | 4,345,402 | 2,974,874 |
| 销售服务费 | 146,254 | 90,840 | 1,442,928 | 1,181,660 |
| 交易费用 | 114,726 | 58,970 | 859,160 | 319,641 |
| 利息支出 | 1,090,183 | 255,912 | 6,984,007 | 5,597,711 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,090,183 | 255,912 | 6,984,007 | 5,597,711 |
| 其他费用 | 162,694 | 104,605 | 229,249 | 150,305 |
| 利润总额 | 16,556,540 | 7,956,725 | 3,946,856 | 28,531,285 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,556,540 | 7,956,725 | 3,946,856 | 28,531,285 |
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