单位(元)博时睿远事件驱动混合(LOF)(160518)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,843,772 |
12,899,484 |
-64,824,984 |
-33,519,812 |
利息收入 |
215,693 |
91,592 |
206,605 |
109,849 |
其中:存款利息收入 |
130,398 |
70,514 |
206,605 |
109,849 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产收入 |
85,295 |
21,078 |
- |
- |
投资收益 |
-14,301,509 |
2,334,950 |
-29,438,954 |
-26,450,830 |
其中:股票投资收益 |
-15,671,216 |
1,243,061 |
-32,647,161 |
-28,973,286 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-18,811 |
- |
701,471 |
1,000,855 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
1,388,518 |
1,091,888 |
2,506,737 |
1,521,600 |
公允价值变动收益 |
10,188,804 |
10,427,925 |
-35,880,822 |
-7,321,374 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
53,241 |
45,018 |
288,187 |
142,543 |
费用 |
2,781,055 |
1,683,589 |
4,849,564 |
2,490,466 |
管理人报酬 |
2,216,445 |
1,354,874 |
3,979,137 |
2,048,602 |
托管费 |
369,407 |
225,812 |
663,190 |
341,434 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
195,200 |
102,903 |
207,222 |
100,425 |
利润总额 |
-6,624,827 |
11,215,895 |
-69,674,548 |
-36,010,278 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,624,827 |
11,215,895 |
-69,674,548 |
-36,010,278 |
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