基金经理：赵云阳
| 单位净值:1.1684 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:0.8087 | 截止日期:2022/7/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证全指证券公司指数(160516)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/8/6 |
| 收入 | 43,588,373 | -10,144,821 | -1,989,046 | 29,271,324 |
| 利息收入 | 130,986 | 42,849 | 20,113 | 59,306 |
| 其中：存款利息收入 | 121,596 | 34,342 | 20,082 | 47,200 |
| 债券利息收入 | 9,390 | 8,507 | 31 | 11,447 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 659 |
| 投资收益 | 37,732,107 | 12,097,735 | 8,028,167 | 18,266,578 |
| 其中：股票投资收益 | 30,431,239 | 10,615,136 | 6,869,859 | 16,855,802 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 683,610 | 683,410 | - | -14,500 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,617,259 | 799,190 | 1,158,308 | 1,425,277 |
| 公允价值变动收益 | 4,904,057 | -22,453,186 | -10,137,399 | 10,588,167 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 821,222 | 167,781 | 100,072 | 357,272 |
| 费用 | 4,471,357 | 1,358,201 | 780,356 | 1,865,549 |
| 管理人报酬 | 2,483,371 | 747,493 | 404,156 | 1,004,175 |
| 托管费 | 496,674 | 149,499 | 80,831 | 220,919 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,103,336 | 272,038 | 146,546 | 344,795 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 387,975 | 189,170 | 148,822 | 295,660 |
| 利润总额 | 39,117,015 | -11,503,021 | -2,769,402 | 27,405,775 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 39,117,015 | -11,503,021 | -2,769,402 | 27,405,775 |
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