基金经理：赵云阳
| 单位净值:1.4695 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:1.0171 | 截止日期:2025/12/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时证券公司ETF联接A(160516)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -22,599,441 | 172,182,965 | -69,805,229 | 43,682,046 |
| 利息收入 | 66,186 | 147,025 | 58,859 | 152,458 |
| 其中：存款利息收入 | 66,186 | 147,025 | 58,859 | 152,458 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,225,310 | 38,229,677 | -5,379,042 | -34,047,239 |
| 其中：股票投资收益 | -79,787 | 26,710,429 | -8,067,889 | -43,057,106 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 39,059 | 29,362 | 3,445 | 8,376 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,266,038 | 11,489,887 | 2,685,402 | 9,001,491 |
| 公允价值变动收益 | -24,936,578 | 132,254,809 | -64,510,764 | 77,371,354 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 45,641 | 1,551,454 | 25,718 | 205,472 |
| 费用 | 2,410,105 | 4,490,176 | 1,938,674 | 4,615,661 |
| 管理人报酬 | 1,726,460 | 3,241,855 | 1,412,203 | 3,505,712 |
| 托管费 | 345,292 | 648,371 | 282,441 | 701,142 |
| 销售服务费 | 193,300 | 192,804 | 40,558 | 11,872 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 145,053 | 407,146 | 203,472 | 396,934 |
| 利润总额 | -25,009,547 | 167,692,789 | -71,743,903 | 39,066,384 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -25,009,547 | 167,692,789 | -71,743,903 | 39,066,384 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。