基金经理：赵云阳
| 单位净值:1.1666 | 净值增长率:1.62% | 累计净值:0.8075 | 截止日期:2023/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时证券公司指数A(160516)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 6,166,144 | -203,246,497 | -135,483,757 | 43,588,373 |
| 利息收入 | 88,649 | 155,003 | 80,817 | 130,986 |
| 其中：存款利息收入 | 88,649 | 155,003 | 80,817 | 121,596 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 9,390 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -38,367,609 | -13,842,182 | -15,409,659 | 37,732,107 |
| 其中：股票投资收益 | -41,777,917 | -28,819,150 | -18,073,587 | 30,431,239 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,348 | 451,976 | 78,019 | 683,610 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,405,960 | 14,524,992 | 2,585,909 | 6,617,259 |
| 公允价值变动收益 | 44,349,689 | -189,842,576 | -120,355,565 | 4,904,057 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 95,416 | 283,257 | 200,650 | 821,222 |
| 费用 | 2,545,323 | 4,782,051 | 2,385,872 | 4,471,357 |
| 管理人报酬 | 1,956,080 | 3,656,064 | 1,829,811 | 2,483,371 |
| 托管费 | 391,216 | 731,213 | 365,962 | 496,674 |
| 销售服务费 | 1 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 1,103,336 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 198,027 | 394,774 | 190,099 | 387,975 |
| 利润总额 | 3,620,821 | -208,028,548 | -137,869,629 | 39,117,015 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,620,821 | -208,028,548 | -137,869,629 | 39,117,015 |
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