单位(元)博时中证全指证券公司指数(160516)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/8/6 |
收入 |
43,588,373 |
-10,144,821 |
-1,989,046 |
29,271,324 |
利息收入 |
130,986 |
42,849 |
20,113 |
59,306 |
其中:存款利息收入 |
121,596 |
34,342 |
20,082 |
47,200 |
债券利息收入 |
9,390 |
8,507 |
31 |
11,447 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
659 |
投资收益 |
37,732,107 |
12,097,735 |
8,028,167 |
18,266,578 |
其中:股票投资收益 |
30,431,239 |
10,615,136 |
6,869,859 |
16,855,802 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
683,610 |
683,410 |
- |
-14,500 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,617,259 |
799,190 |
1,158,308 |
1,425,277 |
公允价值变动收益 |
4,904,057 |
-22,453,186 |
-10,137,399 |
10,588,167 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
821,222 |
167,781 |
100,072 |
357,272 |
费用 |
4,471,357 |
1,358,201 |
780,356 |
1,865,549 |
管理人报酬 |
2,483,371 |
747,493 |
404,156 |
1,004,175 |
托管费 |
496,674 |
149,499 |
80,831 |
220,919 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,103,336 |
272,038 |
146,546 |
344,795 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
387,975 |
189,170 |
148,822 |
295,660 |
利润总额 |
39,117,015 |
-11,503,021 |
-2,769,402 |
27,405,775 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
39,117,015 |
-11,503,021 |
-2,769,402 |
27,405,775 |
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