基金经理：赵云阳
| 单位净值:1.0274 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.7111 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时证券公司指数A(160516)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -69,805,229 | 43,682,046 | 6,166,144 | -203,246,497 |
| 利息收入 | 58,859 | 152,458 | 88,649 | 155,003 |
| 其中：存款利息收入 | 58,859 | 152,458 | 88,649 | 155,003 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,379,042 | -34,047,239 | -38,367,609 | -13,842,182 |
| 其中：股票投资收益 | -8,067,889 | -43,057,106 | -41,777,917 | -28,819,150 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,445 | 8,376 | 4,348 | 451,976 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,685,402 | 9,001,491 | 3,405,960 | 14,524,992 |
| 公允价值变动收益 | -64,510,764 | 77,371,354 | 44,349,689 | -189,842,576 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 25,718 | 205,472 | 95,416 | 283,257 |
| 费用 | 1,938,674 | 4,615,661 | 2,545,323 | 4,782,051 |
| 管理人报酬 | 1,412,203 | 3,505,712 | 1,956,080 | 3,656,064 |
| 托管费 | 282,441 | 701,142 | 391,216 | 731,213 |
| 销售服务费 | 40,558 | 11,872 | 1 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 203,472 | 396,934 | 198,027 | 394,774 |
| 利润总额 | -71,743,903 | 39,066,384 | 3,620,821 | -208,028,548 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -71,743,903 | 39,066,384 | 3,620,821 | -208,028,548 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。